| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 471 367.00 | 307 780.00 | 163 588.00 | 471 367.00 |
AN Terrains | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 228.00 | 389 796.00 | 200 432.00 | 590 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 018.00 | 276 906.00 | 96 111.00 | 373 018.00 |
BF Prêts | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 241.00 | 974 482.00 | 510 759.00 | 1 485 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 231.00 | | 279 231.00 | 279 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 389.00 | | 88 389.00 | 88 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 608 119.00 | 14 866.00 | 2 593 253.00 | 2 608 119.00 |
BZ Autres créances | 547 939.00 | | 547 939.00 | 547 939.00 |
CF Disponibilités | 1 069 263.00 | | 1 069 263.00 | 1 069 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 592 942.00 | 14 866.00 | 4 578 076.00 | 4 592 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 078 183.00 | 989 348.00 | 5 088 835.00 | 6 078 183.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | 254.00 | 118 033.00 | | 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 031.00 | 276 321.00 | | -49 031.00 |
DK Provisions réglementées | 141 611.00 | 189 474.00 | | 141 611.00 |
DL TOTAL (I) | 439 334.00 | 930 328.00 | | 439 334.00 |
DP Provisions pour risques | 611 390.00 | 994 047.00 | | 611 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 840.00 | 134 173.00 | | 127 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 739 230.00 | 1 128 220.00 | | 739 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 054.00 | 161 943.00 | | 192 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 758.00 | 1 768 443.00 | | 1 633 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 407.00 | 1 260 788.00 | | 1 104 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 456.00 | 31 200.00 | | 76 456.00 |
EA Autres dettes | 181 110.00 | 329 006.00 | | 181 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 722 487.00 | 906 408.00 | | 722 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 910 272.00 | 4 457 788.00 | | 3 910 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 088 835.00 | 6 516 336.00 | | 5 088 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 214 291.00 | | 2 214 291.00 | 2 214 291.00 |
FG Production vendue services | 9 653 460.00 | | 9 653 460.00 | 9 653 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 867 752.00 | | 11 867 752.00 | 11 867 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 504 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 211 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 666 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 157 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 294 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 603 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 349 566.00 | |
GE Autres charges | | | 303 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 564 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 486.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 300.00 | 56 216.00 | | 58 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 300.00 | 56 216.00 | | 70 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 436.00 | 29 672.00 | | 10 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 436.00 | 29 672.00 | | 10 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 863.00 | 26 544.00 | | 59 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -230 993.00 | -146 119.00 | | -230 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 296 911.00 | 14 720 257.00 | | 13 296 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 345 942.00 | 14 443 936.00 | | 13 345 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 031.00 | 276 321.00 | | -49 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 687.00 | | 67 713.00 | 1 450 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 159.00 | 32 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 159.00 | 1 485 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 981 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 683.00 | | 67 713.00 | 945 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 184.00 | 147 298.00 | 32 000.00 | 859 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 780.00 | | | 307 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 404.00 | 147 298.00 | 32 000.00 | 551 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 474.00 | 10 436.00 | 58 300.00 | 189 474.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 128 220.00 | 349 566.00 | 738 557.00 | 1 128 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 758.00 | 1 633 758.00 | | 1 633 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 075.00 | 164 075.00 | | 164 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 167.00 | 345 167.00 | | 345 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 456.00 | 76 456.00 | | 76 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 722 487.00 | 722 487.00 | | 722 487.00 |
UP Prêts | 15 028.00 | 4 386.00 | | 15 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
UX Autres créances clients | 2 608 119.00 | | | 2 608 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VB T. V. A. | 146 088.00 | | | 146 088.00 |
VC Groupe et associés | 207 845.00 | | | 207 845.00 |
VI Groupe et associés | 155 814.00 | 155 814.00 | | 155 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 146.00 | | | 60 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 239.00 | 117 239.00 | | 117 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 188 354.00 | 3 176 812.00 | 11 542.00 | 3 188 354.00 |
VW T.V.A. | 477 925.00 | 477 925.00 | | 477 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 718 217.00 | 3 718 217.00 | | 3 718 217.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |