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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 604.00 | 177 888.00 | 1 716.00 | 179 604.00 |
AH Fonds commercial | 63 113.00 | | 63 113.00 | 63 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752 558.00 | 1 460 434.00 | 292 123.00 | 1 752 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 219 493.00 | 5 043 243.00 | 176 250.00 | 5 219 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 050.00 | | 248 050.00 | 248 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 532 342.00 | 6 681 565.00 | 850 777.00 | 7 532 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 942.00 | | 206 942.00 | 206 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 374.00 | 7 389.00 | 500 984.00 | 508 374.00 |
BZ Autres créances | 643 382.00 | | 643 382.00 | 643 382.00 |
CF Disponibilités | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 541.00 | | 77 541.00 | 77 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 261.00 | 7 389.00 | 1 453 871.00 | 1 461 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 993 604.00 | 6 688 955.00 | 2 304 649.00 | 8 993 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
CU Autres participations | 55 043.00 | | 55 043.00 | 55 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 560.00 | 102 560.00 | | 102 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 880.00 | 668 880.00 | | 668 880.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 61 589.00 | 61 589.00 | | 61 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
DH Report à nouveau | -4 694 007.00 | -3 937 790.00 | | -4 694 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 373 250.00 | -756 217.00 | | -1 373 250.00 |
DL TOTAL (I) | -5 223 971.00 | -3 850 721.00 | | -5 223 971.00 |
DP Provisions pour risques | 238 000.00 | 23 000.00 | | 238 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 580 212.00 | 404 671.00 | | 580 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 818 212.00 | 427 671.00 | | 818 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 335.00 | 254 054.00 | | 542 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 537 506.00 | 1 220 692.00 | | 2 537 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 675.00 | 1 888 589.00 | | 1 804 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424 426.00 | 1 603 961.00 | | 1 424 426.00 |
EA Autres dettes | 401 465.00 | 206 505.00 | | 401 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 710 409.00 | 5 173 802.00 | | 6 710 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 649.00 | 1 750 751.00 | | 2 304 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 068 630.00 | 5 173 802.00 | | 4 068 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359 479.00 | 254 054.00 | | 359 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 834 631.00 | | 1 834 631.00 | 1 834 631.00 |
FG Production vendue services | 9 475 335.00 | | 9 475 335.00 | 9 475 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 309 967.00 | | 11 309 967.00 | 11 309 967.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 606 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 907 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 224 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 510 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 541.00 | |
GE Autres charges | | | 7 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 526 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -919 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -964 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 853.00 | 18 280.00 | | 52 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 960.00 | 13 702.00 | | 100 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 813.00 | 51 982.00 | | 158 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 626.00 | 97 182.00 | | 44 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 726.00 | 26 142.00 | | 152 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 352.00 | 123 325.00 | | 567 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 538.00 | -71 342.00 | | -408 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 373 250.00 | -756 217.00 | | -1 373 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 10 934.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 036 202.00 | | 703 608.00 | 7 036 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 940.00 | 69 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 467.00 | 7 532 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 527.00 | 7 220 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 746.00 | | 1 972.00 | 240 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 730 717.00 | | 692 912.00 | 6 730 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 739.00 | | 8 724.00 | 64 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 624 312.00 | 162 240.00 | 104 988.00 | 6 624 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 448.00 | 439.00 | | 177 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 446 864.00 | 161 800.00 | 104 988.00 | 6 446 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 671.00 | 395 541.00 | 5 000.00 | 427 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 671.00 | 395 541.00 | 5 000.00 | 427 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 583.00 | 78 583.00 | | 78 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 675.00 | 1 804 675.00 | | 1 804 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 724.00 | 447 724.00 | | 447 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 160.00 | 622 160.00 | | 622 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 465.00 | 401 465.00 | | 401 465.00 |
UP Prêts | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
UX Autres créances clients | 498 430.00 | | | 498 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
VB T. V. A. | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
VC Groupe et associés | 304 488.00 | | | 304 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 479.00 | 359 479.00 | | 359 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 855.00 | | 182 855.00 | 182 855.00 |
VI Groupe et associés | 2 458 923.00 | | 2 458 923.00 | 2 458 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 166.00 | | | 183 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310.00 | | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 616.00 | 313 616.00 | | 313 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 114.00 | | | 316 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 541.00 | | | 77 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 702.00 | 1 243 702.00 | | 1 243 702.00 |
VW T.V.A. | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 710 409.00 | 4 068 630.00 | 2 641 778.00 | 6 710 409.00 |