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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 292.00 | 183 301.00 | 7 991.00 | 191 292.00 |
AH Fonds commercial | 63 113.00 | | 63 113.00 | 63 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892 525.00 | 1 607 874.00 | 284 650.00 | 1 892 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 551 714.00 | 5 331 858.00 | 219 856.00 | 5 551 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 721 560.00 | 7 123 034.00 | 598 526.00 | 7 721 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 927.00 | | 270 927.00 | 270 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 701.00 | 15 320.00 | 751 380.00 | 766 701.00 |
BZ Autres créances | 1 008 604.00 | | 1 008 604.00 | 1 008 604.00 |
CF Disponibilités | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 023.00 | | 69 023.00 | 69 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 295.00 | 15 320.00 | 2 114 974.00 | 2 130 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 851 855.00 | 7 138 354.00 | 2 713 501.00 | 9 851 855.00 |
CU Autres participations | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 560.00 | 102 560.00 | | 102 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 880.00 | 668 880.00 | | 668 880.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 61 589.00 | 61 589.00 | | 61 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
DH Report à nouveau | -6 149 549.00 | -6 097 839.00 | | -6 149 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -888 222.00 | -51 709.00 | | -888 222.00 |
DL TOTAL (I) | -6 194 486.00 | -5 306 264.00 | | -6 194 486.00 |
DP Provisions pour risques | 82 500.00 | 172 500.00 | | 82 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 548 124.00 | 380 032.00 | | 548 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 624.00 | 552 532.00 | | 630 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 289.00 | 676 217.00 | | 678 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 324 734.00 | 3 500 139.00 | | 4 324 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 641.00 | 1 783 529.00 | | 1 710 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 342.00 | 1 678 905.00 | | 1 191 342.00 |
EA Autres dettes | 372 356.00 | 399 836.00 | | 372 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 277 363.00 | 8 038 628.00 | | 8 277 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 501.00 | 3 284 896.00 | | 2 713 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 778 635.00 | 7 822 212.00 | | 3 778 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461 719.00 | 417 619.00 | | 461 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 708 466.00 | | 1 708 466.00 | 1 708 466.00 |
FG Production vendue services | 9 478 139.00 | | 9 478 139.00 | 9 478 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 186 606.00 | | 11 186 606.00 | 11 186 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 972 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 784 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 184 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 828 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 092.00 | |
GE Autres charges | | | 52 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 667 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -695 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -754 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 238 729.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 368 729.00 | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 715.00 | 206 826.00 | | 263 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 715.00 | 336 826.00 | | 263 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 715.00 | 31 902.00 | | -133 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 102 543.00 | 13 556 461.00 | | 12 102 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 990 765.00 | 13 608 170.00 | | 12 990 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -888 222.00 | -51 709.00 | | -888 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 532.00 | 90 790.00 | | 110 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 665 575.00 | | 55 985.00 | 7 665 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 721 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 444 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 174.00 | | 9 232.00 | 245 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 397 856.00 | | 46 384.00 | 7 397 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 544.00 | | 368.00 | 22 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 888 503.00 | 234 530.00 | | 6 888 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 691.00 | 2 609.00 | | 180 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 707 812.00 | 231 920.00 | | 6 707 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 641.00 | 1 710 641.00 | | 1 710 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 058.00 | 484 058.00 | | 484 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 656.00 | 433 656.00 | | 433 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 356.00 | 372 356.00 | | 372 356.00 |
UP Prêts | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
UX Autres créances clients | 749 386.00 | 749 386.00 | | 749 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VB T. V. A. | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VC Groupe et associés | 647 344.00 | 647 344.00 | | 647 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 719.00 | 461 719.00 | | 461 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 569.00 | 42 575.00 | 173 994.00 | 216 569.00 |
VI Groupe et associés | 4 324 734.00 | | | 4 324 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VP Divers | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 080.00 | 209 080.00 | | 209 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 753.00 | 345 753.00 | | 345 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 023.00 | 69 023.00 | | 69 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 923.00 | 1 865 923.00 | | 1 865 923.00 |
VW T.V.A. | 54 249.00 | 54 249.00 | | 54 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 277 363.00 | 3 778 635.00 | 173 994.00 | 8 277 363.00 |