| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 060.00 | 180 691.00 | 1 369.00 | 182 060.00 |
AH Fonds commercial | 63 113.00 | | 63 113.00 | 63 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 874 143.00 | 1 482 662.00 | 391 480.00 | 1 874 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 523 712.00 | 5 225 149.00 | 298 563.00 | 5 523 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 665 575.00 | 6 888 503.00 | 777 071.00 | 7 665 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 011.00 | | 217 011.00 | 217 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 567.00 | 8 095.00 | 1 054 471.00 | 1 062 567.00 |
BZ Autres créances | 1 154 914.00 | | 1 154 914.00 | 1 154 914.00 |
CF Disponibilités | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 520.00 | | 66 520.00 | 66 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 919.00 | 8 095.00 | 2 507 824.00 | 2 515 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 181 494.00 | 6 896 598.00 | 3 284 896.00 | 10 181 494.00 |
CU Autres participations | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 560.00 | 102 560.00 | | 102 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 880.00 | 668 880.00 | | 668 880.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 61 589.00 | 61 589.00 | | 61 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
DH Report à nouveau | -6 097 839.00 | -6 067 257.00 | | -6 097 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 709.00 | -30 582.00 | | -51 709.00 |
DL TOTAL (I) | -5 306 264.00 | -5 254 554.00 | | -5 306 264.00 |
DP Provisions pour risques | 172 500.00 | 22 669.00 | | 172 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 032.00 | 590 125.00 | | 380 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 552 532.00 | 612 794.00 | | 552 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 217.00 | 432 962.00 | | 676 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 139.00 | 3 104 580.00 | | 3 500 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 529.00 | 1 777 581.00 | | 1 783 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678 905.00 | 1 676 535.00 | | 1 678 905.00 |
EA Autres dettes | 399 836.00 | 403 036.00 | | 399 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 038 628.00 | 7 394 696.00 | | 8 038 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 896.00 | 2 752 935.00 | | 3 284 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 822 212.00 | 4 104 274.00 | | 7 822 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 084 773.00 | | 2 084 773.00 | 2 084 773.00 |
FG Production vendue services | 10 343 923.00 | | 10 343 923.00 | 10 343 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 428 696.00 | | 12 428 696.00 | 12 428 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 317 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 187 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 163 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 268 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 762 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 317 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 831.00 | |
GE Autres charges | | | 8 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 223 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238 729.00 | 58 269.00 | | 238 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000.00 | 350 000.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 729.00 | 408 270.00 | | 368 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 826.00 | 66 127.00 | | 206 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 826.00 | 249 927.00 | | 336 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 902.00 | 158 342.00 | | 31 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 556 461.00 | 13 042 139.00 | | 13 556 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 608 170.00 | 13 072 721.00 | | 13 608 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 709.00 | -30 582.00 | | -51 709.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 90 790.00 | 86 909.00 | | 90 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 547 243.00 | | 185 742.00 | 7 547 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 410.00 | 7 665 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 410.00 | 7 397 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 718.00 | | 2 456.00 | 242 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 292 433.00 | | 172 833.00 | 7 292 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 091.00 | | 10 452.00 | 12 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 687 036.00 | 268 877.00 | 67 410.00 | 6 687 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 874.00 | 1 816.00 | | 178 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 508 162.00 | 267 060.00 | 67 410.00 | 6 508 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 612 794.00 | 149 831.00 | 210 093.00 | 612 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 529.00 | 1 783 529.00 | | 1 783 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 007.00 | 465 007.00 | | 465 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 753.00 | 819 753.00 | | 819 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 836.00 | 399 836.00 | | 399 836.00 |
UP Prêts | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 670.00 | 1 052 670.00 | | 1 052 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VB T. V. A. | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VC Groupe et associés | 647 344.00 | 647 344.00 | | 647 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 619.00 | 417 619.00 | | 417 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 597.00 | 42 181.00 | 172 263.00 | 258 597.00 |
VI Groupe et associés | 3 500 139.00 | 3 500 139.00 | | 3 500 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 916.00 | 312 916.00 | | 312 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 874.00 | 492 874.00 | | 492 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 520.00 | 66 520.00 | | 66 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 227.00 | 2 305 227.00 | | 2 305 227.00 |
VW T.V.A. | 81 228.00 | 81 228.00 | | 81 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 038 628.00 | 7 822 212.00 | 172 263.00 | 8 038 628.00 |