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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 072.00 | 191 251.00 | 66 820.00 | 258 072.00 |
AH Fonds commercial | 63 113.00 | | 63 113.00 | 63 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173 667.00 | 1 723 451.00 | 450 215.00 | 2 173 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 598 899.00 | 5 437 034.00 | 161 865.00 | 5 598 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 133 924.00 | 7 351 737.00 | 782 186.00 | 8 133 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 152.00 | | 355 152.00 | 355 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 804 694.00 | 22 820.00 | 4 781 874.00 | 4 804 694.00 |
BZ Autres créances | 2 673 469.00 | | 2 673 469.00 | 2 673 469.00 |
CF Disponibilités | 952 289.00 | | 952 289.00 | 952 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 812 673.00 | 22 820.00 | 8 789 853.00 | 8 812 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 946 598.00 | 7 374 558.00 | 9 572 040.00 | 16 946 598.00 |
CU Autres participations | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 560.00 | 102 560.00 | | 102 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 880.00 | 668 880.00 | | 668 880.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 61 589.00 | 61 589.00 | | 61 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
DH Report à nouveau | -7 037 771.00 | -6 149 549.00 | | -7 037 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 437.00 | -888 222.00 | | -258 437.00 |
DL TOTAL (I) | -6 452 923.00 | -6 194 486.00 | | -6 452 923.00 |
DP Provisions pour risques | 212 872.00 | 82 500.00 | | 212 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 531 055.00 | 548 124.00 | | 531 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 927.00 | 630 624.00 | | 743 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 155.00 | 678 289.00 | | 179 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 492 689.00 | 4 324 734.00 | | 4 492 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 719 111.00 | | | 7 719 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 122.00 | 1 710 641.00 | | 1 528 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 426.00 | 1 191 342.00 | | 1 084 426.00 |
EA Autres dettes | 277 531.00 | 372 356.00 | | 277 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 281 036.00 | 8 277 363.00 | | 15 281 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 572 040.00 | 2 713 501.00 | | 9 572 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -12 869.00 | | -12 869.00 | -12 869.00 |
FG Production vendue services | 9 567 300.00 | | 9 567 300.00 | 9 567 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 554 431.00 | | 9 554 431.00 | 9 554 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 253 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 327 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 066 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 669 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 890.00 | |
GE Autres charges | | | 116 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 506 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 802.00 | 263 715.00 | | 8 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 802.00 | 263 715.00 | | 8 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 802.00 | -133 715.00 | | -8 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 327 556.00 | 12 102 543.00 | | 10 327 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 585 993.00 | 12 990 766.00 | | 10 585 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 437.00 | -888 222.00 | | -258 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 721 560.00 | | 412 364.00 | 7 721 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 133 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 772 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 406.00 | | 66 779.00 | 254 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 444 240.00 | | 328 326.00 | 7 444 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 913.00 | | 17 258.00 | 22 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 123 034.00 | 228 703.00 | | 7 123 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 301.00 | 7 950.00 | | 183 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 939 733.00 | 220 752.00 | | 6 939 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630 624.00 | 173 890.00 | 60 587.00 | 630 624.00 |
6T Sur comptes clients | 16 320.00 | 7 500.00 | | 16 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 320.00 | 7 500.00 | | 16 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 944.00 | 181 390.00 | 60 587.00 | 646 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 390.00 | 60 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 247 233.00 | 9 247 233.00 | | 9 247 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 327.00 | 475 327.00 | | 475 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 010.00 | 385 010.00 | | 385 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 531.00 | 277 531.00 | | 277 531.00 |
UP Prêts | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 505.00 | 20 506.00 | | 20 505.00 |
UX Autres créances clients | 4 787 266.00 | 4 787 266.00 | | 4 787 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VC Groupe et associés | 647 344.00 | 647 344.00 | | 647 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 155.00 | 42 848.00 | 136 307.00 | 179 155.00 |
VI Groupe et associés | 4 492 689.00 | | | 4 492 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 422.00 | | | 42 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 100.00 | 181 100.00 | | 181 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215 776.00 | 2 215 776.00 | | 2 215 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 731 342.00 | 7 731 342.00 | | 7 731 342.00 |
VW T.V.A. | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 281 036.00 | 10 652 040.00 | 136 307.00 | 15 281 036.00 |