| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 632.00 | 177 448.00 | 183.00 | 177 632.00 |
AH Fonds commercial | 63 113.00 | | 63 113.00 | 63 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684 471.00 | 1 473 552.00 | 210 918.00 | 1 684 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 046 246.00 | 4 973 311.00 | 72 934.00 | 5 046 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 036 202.00 | 6 624 312.00 | 411 889.00 | 7 036 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 313.00 | | 179 313.00 | 179 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 530.00 | 5 276.00 | 502 253.00 | 507 530.00 |
BZ Autres créances | 566 707.00 | | 566 707.00 | 566 707.00 |
CF Disponibilités | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 079.00 | | 78 079.00 | 78 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 139.00 | 5 276.00 | 1 338 862.00 | 1 344 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 380 341.00 | 6 629 589.00 | 1 750 751.00 | 8 380 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
CU Autres participations | 55 043.00 | | 55 043.00 | 55 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 560.00 | | | 102 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 880.00 | | | 668 880.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
DH Report à nouveau | -3 937 790.00 | | | -3 937 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756 217.00 | | | -756 217.00 |
DL TOTAL (I) | -3 850 721.00 | | | -3 850 721.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 404 671.00 | | | 404 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 671.00 | | | 427 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 054.00 | | | 254 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 692.00 | | | 1 220 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 589.00 | | | 1 888 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603 961.00 | | | 1 603 961.00 |
EA Autres dettes | 206 505.00 | | | 206 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 173 802.00 | | | 5 173 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 751.00 | | | 1 750 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 173 802.00 | | | 5 173 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 054.00 | | | 254 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 666 402.00 | | 1 666 402.00 | 1 666 402.00 |
FG Production vendue services | 8 967 283.00 | | 8 967 283.00 | 8 967 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 633 686.00 | | 10 633 686.00 | 10 633 686.00 |
FM Production stockée | | | -20 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 088 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 739 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 138 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 185 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 239 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 604.00 | |
GE Autres charges | | | 34 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 747 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -659 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -684 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273 443.00 | | | 273 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 982.00 | | | 51 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 182.00 | | | 97 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 325.00 | | | 123 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 342.00 | | | -71 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 140 919.00 | | | 11 140 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 897 136.00 | | | 11 897 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -756 217.00 | | | -756 217.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 099 430.00 | | 110 504.00 | 7 099 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 121.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 121.00 | 64 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 732.00 | 7 036 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 610.00 | 6 730 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 746.00 | | | 240 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 792 823.00 | | 110 504.00 | 6 792 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 860.00 | | | 65 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 625 792.00 | 144 987.00 | 146 467.00 | 6 625 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 969.00 | 4 479.00 | | 172 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 452 823.00 | 140 508.00 | 146 467.00 | 6 452 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 067.00 | 4 604.00 | 20 000.00 | 443 067.00 |
6T Sur comptes clients | 4 185.00 | 3 791.00 | 2 700.00 | 4 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 185.00 | 3 791.00 | 2 700.00 | 4 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 252.00 | 8 395.00 | 22 700.00 | 447 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 395.00 | 2 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 583.00 | 78 583.00 | | 78 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 589.00 | 1 888 589.00 | | 1 888 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 269.00 | 474 269.00 | | 474 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 731.00 | 557 731.00 | | 557 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 505.00 | 206 505.00 | | 206 505.00 |
UP Prêts | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
UX Autres créances clients | 499 808.00 | 499 808.00 | | 499 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VB T. V. A. | 128 278.00 | 128 278.00 | | 128 278.00 |
VC Groupe et associés | 147 479.00 | 147 479.00 | | 147 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 054.00 | 254 054.00 | | 254 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 208.00 | 41 583.00 | 170 758.00 | 300 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 142 109.00 | 1 142 109.00 | | 1 142 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VP Divers | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 263.00 | 439 263.00 | | 439 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 892.00 | 248 892.00 | | 248 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 079.00 | 78 079.00 | | 78 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 937.00 | 1 161 937.00 | | 1 161 937.00 |
VW T.V.A. | 132 697.00 | 132 697.00 | | 132 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 173 802.00 | 5 173 802.00 | | 5 173 802.00 |