| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 888.00 | 219 102.00 | 57 786.00 | 276 888.00 |
AH Fonds commercial | 63 113.00 | | 63 113.00 | 63 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 358 515.00 | 1 888 974.00 | 469 541.00 | 2 358 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 656 086.00 | 5 537 806.00 | 118 279.00 | 5 656 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 853.00 | | 147 853.00 | 147 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 31 188.00 | | 31 188.00 | 31 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 557 740.00 | 7 645 882.00 | 911 858.00 | 8 557 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 064.00 | | 329 064.00 | 329 064.00 |
BP En cours de production de services | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 299.00 | 37 069.00 | 1 867 229.00 | 1 904 299.00 |
BZ Autres créances | 1 240 028.00 | 8 131.00 | 1 231 897.00 | 1 240 028.00 |
CF Disponibilités | 116 313.00 | | 116 313.00 | 116 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 620 650.00 | 45 200.00 | 3 575 451.00 | 3 620 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 180 414.00 | 7 691 083.00 | 4 489 331.00 | 12 180 414.00 |
CU Autres participations | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 560.00 | 102 560.00 | | 102 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 668 880.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 61 589.00 | 61 589.00 | | 61 589.00 |
DD Réserve légale (1) | | 10 256.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 617 073.00 | -7 037 771.00 | | -6 617 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 004 937.00 | -258 437.00 | | -1 004 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 537.00 | | | 148 537.00 |
DL TOTAL (I) | -7 309 324.00 | -6 452 923.00 | | -7 309 324.00 |
DP Provisions pour risques | 387 553.00 | 212 872.00 | | 387 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 513 107.00 | 531 055.00 | | 513 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 660.00 | 743 927.00 | | 900 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 324.00 | 179 155.00 | | 131 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 058 848.00 | 4 492 689.00 | | 8 058 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 719 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 255.00 | 1 528 122.00 | | 785 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 106.00 | 1 084 426.00 | | 968 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 906.00 | | | 161 906.00 |
EA Autres dettes | 790 531.00 | 277 531.00 | | 790 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 895 973.00 | 15 281 036.00 | | 10 895 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 487 310.00 | 9 572 040.00 | | 4 487 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 058 848.00 | | | 8 058 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
FG Production vendue services | 9 794 374.00 | | 9 794 374.00 | 9 794 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 808 707.00 | | 9 808 707.00 | 9 808 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 475 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 183 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 124 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 745 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 758.00 | |
GE Autres charges | | | 6 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 391 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -915 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 724.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -978 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 460.00 | 8 802.00 | | 26 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 460.00 | 8 802.00 | | 26 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 460.00 | -8 802.00 | | -26 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 475 920.00 | 10 327 556.00 | | 10 475 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 480 857.00 | 10 585 993.00 | | 11 480 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 004 937.00 | -258 437.00 | | -1 004 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 133 924.00 | | 423 816.00 | 8 133 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 557 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 162 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 186.00 | | 18 816.00 | 321 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 772 566.00 | | 389 888.00 | 7 772 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 171.00 | | 15 111.00 | 40 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 351 737.00 | 294 144.00 | | 7 351 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 251.00 | 27 850.00 | | 191 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 160 485.00 | 266 294.00 | | 7 160 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 743 927.00 | 226 356.00 | 69 624.00 | 743 927.00 |
6T Sur comptes clients | 22 820.00 | 14 249.00 | | 22 820.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 131.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 820.00 | 22 380.00 | | 22 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 747.00 | 248 737.00 | 69 624.00 | 766 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 255.00 | 785 255.00 | | 785 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 246.00 | 406 246.00 | | 406 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 965.00 | 343 965.00 | | 343 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 906.00 | 161 906.00 | | 161 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 531.00 | 790 531.00 | | 790 531.00 |
UP Prêts | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 463.00 | 1 874 463.00 | | 1 874 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 647 344.00 | 647 344.00 | | 647 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 324.00 | | 131 324.00 | 131 324.00 |
VI Groupe et associés | 8 058 848.00 | 8 058 848.00 | | 8 058 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VP Divers | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 019.00 | 132 019.00 | | 132 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 819.00 | 721 819.00 | | 721 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 416 988.00 | 3 416 988.00 | | 3 416 988.00 |
VW T.V.A. | 85 874.00 | 85 874.00 | | 85 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 895 973.00 | 10 764 649.00 | 131 324.00 | 10 895 973.00 |