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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
AH Fonds commercial | 74 243.00 | | 74 243.00 | 74 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 445.00 | 360 710.00 | 304 735.00 | 665 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 686.00 | 853 820.00 | 374 866.00 | 1 228 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 346 890.00 | | 1 346 890.00 | 1 346 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 728 043.00 | 1 221 921.00 | 2 506 121.00 | 3 728 043.00 |
BT Marchandises | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 058.00 | | 210 058.00 | 210 058.00 |
BZ Autres créances | 1 324 442.00 | | 1 324 442.00 | 1 324 442.00 |
CF Disponibilités | 172 207.00 | | 172 207.00 | 172 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 037.00 | | 1 734 037.00 | 1 734 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 462 080.00 | 1 221 921.00 | 4 240 158.00 | 5 462 080.00 |
CU Autres participations | 405 388.00 | | 405 388.00 | 405 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 1 551 860.00 | 1 500 104.00 | | 1 551 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 387.00 | 51 757.00 | | 112 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 488 723.00 | 345 401.00 | | 488 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 586.00 | 1 997 877.00 | | 2 253 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 047.00 | 29 354.00 | | 41 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 289.00 | 55 008.00 | | 54 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 176.00 | 294 903.00 | | 313 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 946.00 | 145 654.00 | | 191 946.00 |
EA Autres dettes | 1 276 114.00 | 1 222 275.00 | | 1 276 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 000.00 | 98 000.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 572.00 | 1 845 194.00 | | 1 986 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 158.00 | 3 843 071.00 | | 4 240 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 700.00 | | 184 700.00 | 184 700.00 |
FG Production vendue services | 1 303 065.00 | | 1 303 065.00 | 1 303 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 765.00 | | 1 487 765.00 | 1 487 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 72 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 500.00 | |
GE Autres charges | | | 19 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 767.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 153.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 369.00 | 17 526.00 | | 19 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 187.00 | 75 710.00 | | 88 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 187.00 | 75 710.00 | | 88 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 2 087.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 2 318.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 153.00 | 73 392.00 | | 88 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 769.00 | 1 478 835.00 | | 1 721 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 381.00 | 1 427 079.00 | | 1 609 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 387.00 | 51 757.00 | | 112 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 455 311.00 | | 442 011.00 | 3 455 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 682.00 | 1 752 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 280.00 | 3 728 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 597.00 | 1 894 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 634.00 | | | 81 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 717.00 | | 442 011.00 | 1 484 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888 960.00 | | | 1 888 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 018.00 | 166 500.00 | 32 597.00 | 1 088 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 627.00 | 166 500.00 | 32 597.00 | 1 080 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 176.00 | 313 176.00 | | 313 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 186.00 | 52 186.00 | | 52 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 658.00 | 48 658.00 | | 48 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276 114.00 | 1 276 114.00 | | 1 276 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 346 890.00 | 1 346 890.00 | | 1 346 890.00 |
UX Autres créances clients | 210 058.00 | | | 210 058.00 |
VB T. V. A. | 73 804.00 | | | 73 804.00 |
VC Groupe et associés | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
VI Groupe et associés | 51 789.00 | 51 789.00 | | 51 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235 327.00 | | | 1 235 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 334.00 | 2 908 335.00 | | 2 908 334.00 |
VW T.V.A. | 57 991.00 | 57 991.00 | | 57 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 572.00 | 1 986 572.00 | | 1 986 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 604.00 | 4 917.00 | | 4 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 124.00 | 39 471.00 | | 39 124.00 |
ST Autres comptes | 158 800.00 | 151 432.00 | | 158 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 507.00 | 111 503.00 | | 116 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 556 201.00 | 499 533.00 | | 556 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 420.00 | 24 980.00 | | 16 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 844.00 | 5 826.00 | | 5 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 448.00 | 10 743.00 | | 10 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 802.00 | 115 186.00 | | 137 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 007.00 | 88 225.00 | | 93 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 887 052.00 | 826 919.00 | | 887 052.00 |