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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
AH Fonds commercial | 74 243.00 | | 74 243.00 | 74 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 392.00 | 532 733.00 | 181 660.00 | 714 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 943.00 | 1 025 136.00 | 254 806.00 | 1 279 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 996 515.00 | | 1 996 515.00 | 1 996 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 332 385.00 | 1 565 260.00 | 2 767 125.00 | 4 332 385.00 |
BT Marchandises | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 881.00 | | 213 881.00 | 213 881.00 |
BZ Autres créances | 2 846 600.00 | | 2 846 600.00 | 2 846 600.00 |
CF Disponibilités | 414 890.00 | | 414 890.00 | 414 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 701.00 | | 55 701.00 | 55 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 458.00 | | 3 531 458.00 | 3 531 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 863 843.00 | 1 565 260.00 | 6 298 583.00 | 7 863 843.00 |
CU Autres participations | 254 452.00 | | 254 452.00 | 254 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 3 325 037.00 | 2 012 602.00 | | 3 325 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 466.00 | 1 312 435.00 | | 55 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 839 254.00 | 808 096.00 | | 839 254.00 |
DL TOTAL (I) | 4 320 373.00 | 4 233 749.00 | | 4 320 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 465.00 | 69 012.00 | | 38 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637.00 | 43 533.00 | | 2 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 149.00 | 218 649.00 | | 255 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 048.00 | 169 996.00 | | 198 048.00 |
EA Autres dettes | 1 483 911.00 | 1 206 775.00 | | 1 483 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 210.00 | 1 707 965.00 | | 1 978 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 298 583.00 | 5 941 714.00 | | 6 298 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 081.00 | | 205 081.00 | 205 081.00 |
FG Production vendue services | 1 291 510.00 | | 1 291 510.00 | 1 291 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 591.00 | | 1 496 591.00 | 1 496 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 217.00 | |
GE Autres charges | | | 21 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 771.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 244.00 | 125 804.00 | | 144 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 134.00 | 125 804.00 | | 157 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 010.00 | 34 640.00 | | 18 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 723.00 | 34 640.00 | | 19 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 411.00 | 91 164.00 | | 137 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 314.00 | 2 839 747.00 | | 1 710 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 848.00 | 1 527 313.00 | | 1 654 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 466.00 | 1 312 435.00 | | 55 466.00 |