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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
AH Fonds commercial | 74 243.00 | | 74 243.00 | 74 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 260.00 | 621 043.00 | 101 217.00 | 722 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 126.00 | 1 081 923.00 | 281 203.00 | 1 363 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 046 145.00 | | 2 046 145.00 | 2 046 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 473 099.00 | 1 710 358.00 | 2 762 741.00 | 4 473 099.00 |
BT Marchandises | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 923.00 | | 298 923.00 | 298 923.00 |
BZ Autres créances | 2 659 301.00 | | 2 659 301.00 | 2 659 301.00 |
CF Disponibilités | 150 898.00 | | 150 898.00 | 150 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 933.00 | | 3 136 933.00 | 3 136 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 610 032.00 | 1 710 358.00 | 5 899 674.00 | 7 610 032.00 |
CU Autres participations | 254 484.00 | | 254 484.00 | 254 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 3 380 503.00 | 3 325 037.00 | | 3 380 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 642.00 | 55 466.00 | | -159 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 721 874.00 | 839 254.00 | | 721 874.00 |
DL TOTAL (I) | 4 043 351.00 | 4 320 373.00 | | 4 043 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 914.00 | 38 465.00 | | 3 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 761.00 | 255 149.00 | | 100 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 757.00 | 198 048.00 | | 112 757.00 |
EA Autres dettes | 1 516 254.00 | 1 483 911.00 | | 1 516 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 324.00 | 1 978 210.00 | | 1 856 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 899 674.00 | 6 298 583.00 | | 5 899 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 984.00 | | 47 984.00 | 47 984.00 |
FG Production vendue services | 252 510.00 | | 252 510.00 | 252 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 494.00 | | 300 494.00 | 300 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 098.00 | |
GE Autres charges | | | 5 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 186.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 660.00 | 12 890.00 | | 93 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 118.00 | 144 244.00 | | 146 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 778.00 | 157 134.00 | | 239 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 010.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 778.00 | 137 411.00 | | 239 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 358.00 | 1 710 314.00 | | 728 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 000.00 | 1 654 848.00 | | 888 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 642.00 | 55 466.00 | | -159 642.00 |