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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
AH Fonds commercial | 74 243.00 | | 74 243.00 | 74 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 255.00 | 429 024.00 | 276 230.00 | 705 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 667.00 | 911 754.00 | 347 913.00 | 1 259 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 201.00 | 4 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 738 006.00 | | 1 738 006.00 | 1 738 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 043 213.00 | 1 348 170.00 | 2 695 043.00 | 4 043 213.00 |
BT Marchandises | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 138.00 | | 350 138.00 | 350 138.00 |
BZ Autres créances | 1 435 690.00 | | 1 435 690.00 | 1 435 690.00 |
CF Disponibilités | 426 137.00 | | 426 137.00 | 426 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 130.00 | | 28 130.00 | 28 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 480.00 | | 2 240 480.00 | 2 240 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 283 693.00 | 1 348 170.00 | 4 935 524.00 | 6 283 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 738 006.00 | | | 1 738 006.00 |
CU Autres participations | 254 452.00 | | 254 452.00 | 254 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 1 664 248.00 | 1 551 860.00 | | 1 664 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 355.00 | 112 387.00 | | 348 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 802 493.00 | 488 723.00 | | 802 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 712.00 | 2 253 586.00 | | 2 915 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 563.00 | 41 047.00 | | 38 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 420.00 | 54 289.00 | | 52 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 071.00 | 313 176.00 | | 293 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 250.00 | 191 946.00 | | 177 250.00 |
EA Autres dettes | 1 338 509.00 | 1 276 114.00 | | 1 338 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | 110 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 812.00 | 1 986 572.00 | | 2 019 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 524.00 | 4 240 158.00 | | 4 935 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 812.00 | 1 986 572.00 | | 2 019 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 696.00 | | 191 696.00 | 191 696.00 |
FG Production vendue services | 1 323 314.00 | | 1 323 314.00 | 1 323 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 010.00 | | 1 515 010.00 | 1 515 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 198.00 | |
GE Autres charges | | | 17 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 268.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 450.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 926.00 | 19 369.00 | | 17 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523 996.00 | 88 187.00 | | 523 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 996.00 | 88 187.00 | | 523 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 34.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 180.00 | | | 196 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 452.00 | 34.00 | | 196 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 545.00 | 88 153.00 | | 327 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 049.00 | 1 721 769.00 | | 2 122 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 694.00 | 1 609 381.00 | | 1 773 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 355.00 | 112 387.00 | | 348 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 728 043.00 | | 532 301.00 | 3 728 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 089.00 | 1 992 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 130.00 | 4 043 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 041.00 | 1 969 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 634.00 | | | 81 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 131.00 | | 141 032.00 | 1 894 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752 277.00 | | 391 269.00 | 1 752 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 921.00 | 147 198.00 | 20 949.00 | 1 221 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 530.00 | 147 198.00 | 20 949.00 | 1 214 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 071.00 | 293 071.00 | | 293 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338 509.00 | 1 338 509.00 | | 1 338 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 738 006.00 | 1 738 006.00 | | 1 738 006.00 |
UX Autres créances clients | 350 138.00 | | | 350 138.00 |
VB T. V. A. | 77 627.00 | | | 77 627.00 |
VC Groupe et associés | 33 358.00 | | | 33 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
VI Groupe et associés | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316 713.00 | | | 1 316 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 551 964.00 | 3 551 964.00 | | 3 551 964.00 |
VW T.V.A. | 74 523.00 | 74 523.00 | | 74 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 812.00 | 2 019 812.00 | | 2 019 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 049.00 | 4 604.00 | | 5 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 271.00 | 39 124.00 | | 37 271.00 |
ST Autres comptes | 152 654.00 | 158 800.00 | | 152 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 191.00 | 116 507.00 | | 120 191.00 |
YT Sous‐traitance | 558 422.00 | 556 201.00 | | 558 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 918.00 | 16 420.00 | | 13 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 216.00 | 5 844.00 | | 6 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 265.00 | 10 448.00 | | 11 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 041.00 | 137 802.00 | | 160 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 418.00 | 93 007.00 | | 125 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 882 456.00 | 887 052.00 | | 882 456.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |