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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
AH Fonds commercial | 74 243.00 | | 74 243.00 | 74 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 202.00 | 685 789.00 | 170 413.00 | 856 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395 687.00 | 1 137 932.00 | 257 755.00 | 1 395 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 076 587.00 | | 2 076 587.00 | 2 076 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 670 043.00 | 1 831 112.00 | 2 838 931.00 | 4 670 043.00 |
BT Marchandises | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 579.00 | | 169 579.00 | 169 579.00 |
BZ Autres créances | 1 867 838.00 | | 1 867 838.00 | 1 867 838.00 |
CF Disponibilités | 950 549.00 | | 950 549.00 | 950 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014 944.00 | | 3 014 944.00 | 3 014 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 684 987.00 | 1 831 112.00 | 5 853 875.00 | 7 684 987.00 |
CU Autres participations | 254 484.00 | | 254 484.00 | 254 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 3 220 860.00 | 3 380 503.00 | | 3 220 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 266.00 | -159 642.00 | | 148 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 614 773.00 | 721 874.00 | | 614 773.00 |
DL TOTAL (I) | 4 084 515.00 | 4 043 351.00 | | 4 084 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 056.00 | 3 914.00 | | 14 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 036.00 | 2 637.00 | | 5 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 290.00 | 100 761.00 | | 124 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 104.00 | 112 757.00 | | 83 104.00 |
EA Autres dettes | 1 542 873.00 | 1 516 254.00 | | 1 542 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 769 360.00 | 1 856 324.00 | | 1 769 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 853 875.00 | 5 899 674.00 | | 5 853 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 364.00 | | 78 364.00 | 78 364.00 |
FG Production vendue services | 541 822.00 | | 541 822.00 | 541 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 186.00 | | 620 186.00 | 620 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 297 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 755.00 | |
GE Autres charges | | | 9 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 987.00 | 93 660.00 | | 15 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 348.00 | 146 118.00 | | 135 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 335.00 | 239 778.00 | | 151 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 307.00 | 239 778.00 | | 142 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 695.00 | 728 358.00 | | 1 135 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 429.00 | 888 000.00 | | 987 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 266.00 | -159 642.00 | | 148 266.00 |