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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
AH Fonds commercial | 74 243.00 | | 74 243.00 | 74 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 974.00 | 429 013.00 | 280 961.00 | 709 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 825.00 | 969 426.00 | 309 399.00 | 1 278 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 799 595.00 | | 1 799 595.00 | 1 799 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 129 930.00 | 1 405 830.00 | 2 724 100.00 | 4 129 930.00 |
BT Marchandises | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 061.00 | | 197 061.00 | 197 061.00 |
BZ Autres créances | 2 726 605.00 | | 2 726 605.00 | 2 726 605.00 |
CF Disponibilités | 284 269.00 | | 284 269.00 | 284 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 217 615.00 | | 3 217 615.00 | 3 217 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 347 544.00 | 1 405 830.00 | 5 941 714.00 | 7 347 544.00 |
CU Autres participations | 254 452.00 | | 254 452.00 | 254 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 2 012 602.00 | 1 664 248.00 | | 2 012 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312 435.00 | 348 355.00 | | 1 312 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 808 096.00 | 802 493.00 | | 808 096.00 |
DL TOTAL (I) | 4 233 749.00 | 2 915 712.00 | | 4 233 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 012.00 | 38 563.00 | | 69 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 533.00 | 52 420.00 | | 43 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 649.00 | 293 071.00 | | 218 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 996.00 | 177 250.00 | | 169 996.00 |
EA Autres dettes | 1 206 775.00 | 1 338 509.00 | | 1 206 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 707 965.00 | 2 019 812.00 | | 1 707 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 941 714.00 | 4 935 524.00 | | 5 941 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 019 812.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 887.00 | | 182 887.00 | 182 887.00 |
FG Production vendue services | 1 247 583.00 | | 1 247 583.00 | 1 247 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 470.00 | | 1 430 470.00 | 1 430 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 972.00 | |
GE Autres charges | | | 17 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 822.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 226 460.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 17 926.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 804.00 | 523 996.00 | | 125 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 804.00 | 523 996.00 | | 125 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 640.00 | 272.00 | | 34 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 640.00 | 196 452.00 | | 34 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 164.00 | 327 545.00 | | 91 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 747.00 | 2 122 049.00 | | 2 839 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 313.00 | 1 773 694.00 | | 1 527 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 312 435.00 | 348 355.00 | | 1 312 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 043 213.00 | | 182 028.00 | 4 043 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 054 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 312.00 | 4 129 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 312.00 | 1 994 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 634.00 | | | 81 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 122.00 | | 120 439.00 | 1 969 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992 457.00 | | 61 589.00 | 1 992 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 170.00 | 152 972.00 | 95 312.00 | 1 348 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 778.00 | 152 972.00 | 95 312.00 | 1 340 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 649.00 | 218 649.00 | | 218 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 490.00 | 47 490.00 | | 47 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206 775.00 | 1 206 775.00 | | 1 206 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 799 595.00 | 1 799 595.00 | | 1 799 595.00 |
UX Autres créances clients | 197 061.00 | 197 061.00 | | 197 061.00 |
VB T. V. A. | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
VC Groupe et associés | 1 276 325.00 | 1 276 325.00 | | 1 276 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 012.00 | 69 012.00 | | 69 012.00 |
VI Groupe et associés | 41 033.00 | 41 033.00 | | 41 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387 957.00 | 1 387 957.00 | | 1 387 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 732 555.00 | 4 732 555.00 | | 4 732 555.00 |
VW T.V.A. | 55 399.00 | 55 399.00 | | 55 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 965.00 | 1 707 965.00 | | 1 707 965.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |