| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 385.00 | | 1 040 385.00 | 1 040 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 566.00 | 163 849.00 | 9 717.00 | 173 566.00 |
BF Prêts | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 500.00 | 163 849.00 | 1 100 651.00 | 1 264 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 976.00 | | 473 976.00 | 473 976.00 |
BZ Autres créances | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 473 774.00 | | 2 473 774.00 | 2 473 774.00 |
CF Disponibilités | 2 328 213.00 | | 2 328 213.00 | 2 328 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 358 964.00 | | 5 358 964.00 | 5 358 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 623 464.00 | 163 849.00 | 6 459 615.00 | 6 623 464.00 |
CU Autres participations | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
DG Autres réserves | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
DH Report à nouveau | 2 512 032.00 | | | 2 512 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 227.00 | | | 162 227.00 |
DK Provisions réglementées | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 525.00 | | | 2 726 525.00 |
DP Provisions pour risques | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 186.00 | | | 297 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 672.00 | | | 271 672.00 |
EA Autres dettes | 3 148 342.00 | | | 3 148 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 717 300.00 | | | 3 717 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 459 615.00 | | | 6 459 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 717 300.00 | | | 3 717 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 495.00 | | 1 795 495.00 | 1 795 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 495.00 | | 1 795 495.00 | 1 795 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 652.00 | | | 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 270.00 | | | 1 821 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 043.00 | | | 1 659 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 227.00 | | | 162 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 888.00 | | 4 501.00 | 1 268 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 888.00 | 50 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 888.00 | 1 264 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 385.00 | | | 1 040 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 566.00 | | | 173 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 937.00 | | 4 501.00 | 54 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 400.00 | 4 449.00 | | 159 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 400.00 | 4 449.00 | | 159 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 455.00 | | 652.00 | 2 455.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 245.00 | | 652.00 | 18 245.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 186.00 | 297 186.00 | | 297 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 423.00 | 91 423.00 | | 91 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148 342.00 | 3 148 342.00 | | 3 148 342.00 |
UP Prêts | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
UX Autres créances clients | 173 978.00 | | | 173 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
VB T. V. A. | 62 645.00 | | | 62 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 562.00 | 585 562.00 | | 585 562.00 |
VW T.V.A. | 81 996.00 | 81 996.00 | | 81 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 717 300.00 | 3 717 300.00 | | 3 717 300.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 415 199.00 | | | 415 199.00 |
ST Autres comptes | 106 853.00 | | | 106 853.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 105 853.00 | | | 105 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 823.00 | | | 371 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 252.00 | | | 130 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 026.00 | | | 657 026.00 |