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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 385.00 | | 1 040 385.00 | 1 040 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 566.00 | 168 247.00 | 5 319.00 | 173 566.00 |
BF Prêts | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 613.00 | 168 247.00 | 1 089 366.00 | 1 257 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 972.00 | | 646 972.00 | 646 972.00 |
BZ Autres créances | 130 223.00 | | 130 223.00 | 130 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 474 781.00 | | 2 474 781.00 | 2 474 781.00 |
CF Disponibilités | 3 211 312.00 | | 3 211 312.00 | 3 211 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 471 150.00 | | 6 471 150.00 | 6 471 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 728 763.00 | 168 247.00 | 7 560 516.00 | 7 728 763.00 |
CU Autres participations | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
DG Autres réserves | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
DH Report à nouveau | 2 674 259.00 | | | 2 674 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 571.00 | | | 43 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 768 293.00 | | | 2 768 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 206.00 | | | 395 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 747.00 | | | 315 747.00 |
EA Autres dettes | 4 081 270.00 | | | 4 081 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 792 223.00 | | | 4 792 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 560 516.00 | | | 7 560 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 792 223.00 | | | 4 792 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 919 596.00 | | 1 919 596.00 | 1 919 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 596.00 | | 1 919 596.00 | 1 919 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 398.00 | |
GE Autres charges | | | 6 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 794.00 | | | -21 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 661.00 | | | -24 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 654.00 | | | 1 996 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 083.00 | | | 1 953 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 571.00 | | | 43 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 500.00 | | 8 000.00 | 1 264 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 887.00 | 43 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 887.00 | 1 257 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 385.00 | | | 1 040 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 566.00 | | | 173 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 550.00 | | 8 000.00 | 50 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 849.00 | 4 398.00 | | 163 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 849.00 | 4 398.00 | | 163 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 593.00 | |