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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 385.00 | | 1 040 385.00 | 1 040 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 900.00 | 176 480.00 | 14 420.00 | 190 900.00 |
BF Prêts | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 914.00 | 176 480.00 | 1 093 435.00 | 1 269 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 084.00 | | 275 084.00 | 275 084.00 |
BZ Autres créances | 70 571.00 | | 70 571.00 | 70 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 476 796.00 | | 2 476 796.00 | 2 476 796.00 |
CF Disponibilités | 3 697 587.00 | | 3 697 587.00 | 3 697 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 520 039.00 | | 6 520 039.00 | 6 520 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 789 953.00 | 176 480.00 | 7 613 474.00 | 7 789 953.00 |
CU Autres participations | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
DG Autres réserves | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
DH Report à nouveau | 2 838 348.00 | 2 717 830.00 | | 2 838 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 468.00 | 120 518.00 | | 56 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 945 278.00 | 2 888 811.00 | | 2 945 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 451.00 | 346 582.00 | | 333 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 571.00 | 306 030.00 | | 305 571.00 |
EA Autres dettes | 4 029 174.00 | 4 714 395.00 | | 4 029 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 668 195.00 | 5 373 007.00 | | 4 668 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 613 474.00 | 8 261 817.00 | | 7 613 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 901 862.00 | | 1 901 862.00 | 1 901 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 862.00 | | 1 901 862.00 | 1 901 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 778.00 | |
GE Autres charges | | | 9 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 3 211.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 3 211.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -3 211.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 573.00 | -877.00 | | 17 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 890.00 | 2 059 078.00 | | 1 913 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 422.00 | 1 938 560.00 | | 1 857 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 468.00 | 120 518.00 | | 56 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 876.00 | | | 1 273 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 962.00 | 38 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 962.00 | 1 269 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 385.00 | | | 1 040 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 900.00 | | | 190 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 592.00 | | | 42 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 702.00 | 9 630.00 | 3 852.00 | 170 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 702.00 | 9 630.00 | 3 852.00 | 170 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 451.00 | 333 451.00 | | 333 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 489.00 | 62 489.00 | | 62 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 960.00 | 132 960.00 | | 132 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 029 174.00 | 4 029 174.00 | | 4 029 174.00 |
UP Prêts | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
UX Autres créances clients | 275 084.00 | 275 084.00 | | 275 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VB T. V. A. | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 321.00 | 362 321.00 | | 362 321.00 |
VW T.V.A. | 82 825.00 | 82 825.00 | | 82 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 668 195.00 | 4 668 195.00 | | 4 668 195.00 |