| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 385.00 | | 1 040 385.00 | 1 040 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 698.00 | 188 634.00 | 25 064.00 | 213 698.00 |
BF Prêts | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 080.00 | 188 634.00 | 1 104 446.00 | 1 293 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 271.00 | | 553 271.00 | 553 271.00 |
BZ Autres créances | 6 944 496.00 | | 6 944 496.00 | 6 944 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 673 865.00 | | 673 865.00 | 673 865.00 |
CF Disponibilités | 1 326 692.00 | | 1 326 692.00 | 1 326 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 498 324.00 | | 9 498 324.00 | 9 498 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 791 405.00 | 188 634.00 | 10 602 771.00 | 10 791 405.00 |
CU Autres participations | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
DG Autres réserves | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
DH Report à nouveau | 2 894 816.00 | 2 838 348.00 | | 2 894 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 756.00 | 56 468.00 | | 100 756.00 |
DL TOTAL (I) | 3 046 034.00 | 2 945 278.00 | | 3 046 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 824.00 | 333 451.00 | | 349 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 941.00 | 305 571.00 | | 343 941.00 |
EA Autres dettes | 6 862 972.00 | 4 029 174.00 | | 6 862 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 556 737.00 | 4 668 195.00 | | 7 556 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 602 771.00 | 7 613 474.00 | | 10 602 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 852 700.00 | | 1 852 700.00 | 1 852 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 700.00 | | 1 852 700.00 | 1 852 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 228.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 228.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -228.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 300.00 | 17 573.00 | | 32 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 155.00 | 1 913 890.00 | | 1 881 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 400.00 | 1 857 422.00 | | 1 780 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 756.00 | 56 468.00 | | 100 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 914.00 | | 27 799.00 | 1 269 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 633.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 633.00 | 38 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 633.00 | 1 293 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 385.00 | | | 1 040 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 900.00 | | 22 799.00 | 190 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 630.00 | | 5 000.00 | 38 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 480.00 | 18 843.00 | 6 689.00 | 176 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 480.00 | 18 843.00 | 6 689.00 | 176 480.00 |