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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 385.00 | | 1 040 385.00 | 1 040 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 900.00 | 170 702.00 | 20 198.00 | 190 900.00 |
BF Prêts | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 876.00 | 170 702.00 | 1 103 175.00 | 1 273 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 228.00 | | 517 228.00 | 517 228.00 |
BZ Autres créances | 75 145.00 | | 75 145.00 | 75 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 475 788.00 | | 2 475 788.00 | 2 475 788.00 |
CF Disponibilités | 4 071 391.00 | | 4 071 391.00 | 4 071 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 158 643.00 | | 7 158 643.00 | 7 158 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 432 519.00 | 170 702.00 | 8 261 817.00 | 8 432 519.00 |
CU Autres participations | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
DG Autres réserves | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
DH Report à nouveau | 2 717 830.00 | 2 674 259.00 | | 2 717 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 518.00 | 43 571.00 | | 120 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 811.00 | 2 768 293.00 | | 2 888 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 582.00 | 395 206.00 | | 346 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 030.00 | 315 747.00 | | 306 030.00 |
EA Autres dettes | 4 714 395.00 | 4 081 270.00 | | 4 714 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 373 007.00 | 4 792 223.00 | | 5 373 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 261 817.00 | 7 560 516.00 | | 8 261 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 022 009.00 | | 2 022 009.00 | 2 022 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 009.00 | | 2 022 009.00 | 2 022 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 454.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 593.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 211.00 | 39 388.00 | | 3 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 211.00 | 39 388.00 | | 3 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 211.00 | -21 794.00 | | -3 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -877.00 | -24 661.00 | | -877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 078.00 | 1 996 654.00 | | 2 059 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 560.00 | 1 953 083.00 | | 1 938 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 518.00 | 43 571.00 | | 120 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 613.00 | | 18 767.00 | 1 257 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 504.00 | 42 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 504.00 | 1 273 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 385.00 | | | 1 040 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 566.00 | | 17 334.00 | 173 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 663.00 | | 1 433.00 | 43 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 247.00 | 4 654.00 | 2 199.00 | 168 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 247.00 | 4 654.00 | 2 199.00 | 168 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 582.00 | 346 582.00 | | 346 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 098.00 | 65 098.00 | | 65 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 922.00 | 136 922.00 | | 136 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 714 395.00 | 4 714 395.00 | | 4 714 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UP Prêts | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
UX Autres créances clients | 517 228.00 | 517 228.00 | | 517 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VB T. V. A. | 58 707.00 | 58 707.00 | | 58 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 092.00 | 632 092.00 | | 632 092.00 |
VW T.V.A. | 88 203.00 | 88 203.00 | | 88 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 373 007.00 | 5 373 007.00 | | 5 373 007.00 |