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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
AN Terrains | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AP Constructions | 66 348.00 | 66 348.00 | | 66 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 173.00 | 12 649.00 | 5 525.00 | 18 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 376.00 | 262 730.00 | 5 645.00 | 268 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 338.00 | 344 289.00 | 39 049.00 | 383 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 028.00 | | 35 028.00 | 35 028.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 891.00 | 6 419.00 | 186 472.00 | 192 891.00 |
BZ Autres créances | 129 423.00 | | 129 423.00 | 129 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
CF Disponibilités | 110 043.00 | | 110 043.00 | 110 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 921.00 | 6 419.00 | 506 502.00 | 512 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 258.00 | 350 708.00 | 545 551.00 | 896 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 256 457.00 | 256 395.00 | | 256 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 249.00 | 62.00 | | 28 249.00 |
DL TOTAL (I) | 328 706.00 | 300 457.00 | | 328 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912.00 | 2.00 | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 725.00 | 147 790.00 | | 128 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 082.00 | 87 140.00 | | 86 082.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 763.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 845.00 | 235 694.00 | | 216 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 551.00 | 536 151.00 | | 545 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 845.00 | 235 694.00 | | 216 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 688.00 | | 1 128 688.00 | 1 128 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 688.00 | | 1 128 688.00 | 1 128 688.00 |
FM Production stockée | | | -44 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 907.00 | 15 665.00 | | 7 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 152.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | 152.00 | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 069.00 | -152.00 | | 5 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -672.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 730.00 | 1 130 206.00 | | 1 103 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 481.00 | 1 130 144.00 | | 1 075 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 249.00 | 62.00 | | 28 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 403.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 066.00 | | 10 842.00 | 373 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571.00 | 383 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571.00 | 360 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 706.00 | | 10 842.00 | 350 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 991.00 | 4 302.00 | 4.00 | 339 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 429.00 | 4 302.00 | 4.00 | 337 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 348.00 | 6 071.00 | | 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348.00 | 6 071.00 | | 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348.00 | 6 071.00 | | 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 725.00 | 128 725.00 | | 128 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 891.00 | | | 192 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
VB T. V. A. | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VC Groupe et associés | 90 301.00 | | | 90 301.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 827.00 | 353 827.00 | | 353 827.00 |
VW T.V.A. | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 845.00 | 216 845.00 | | 216 845.00 |