| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
AN Terrains | 108 080.00 | | 108 080.00 | 108 080.00 |
AP Constructions | 66 348.00 | 66 348.00 | | 66 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 927.00 | 18 963.00 | 2 963.00 | 21 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 918.00 | 301 720.00 | 112 198.00 | 413 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 837.00 | 393 547.00 | 241 290.00 | 634 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 651.00 | | 63 651.00 | 63 651.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 915.00 | | 162 915.00 | 162 915.00 |
BZ Autres créances | 38 027.00 | | 38 027.00 | 38 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CF Disponibilités | 70 706.00 | | 70 706.00 | 70 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 016.00 | | 393 016.00 | 393 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 853.00 | 393 547.00 | 634 306.00 | 1 027 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 228 093.00 | 297 355.00 | | 228 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 770.00 | -69 262.00 | | -17 770.00 |
DL TOTAL (I) | 354 322.00 | 272 093.00 | | 354 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 278.00 | 150 000.00 | | 129 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 494.00 | 52 305.00 | | 106 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 149.00 | 67 266.00 | | 44 149.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 1 226.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 983.00 | 270 800.00 | | 279 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 306.00 | 542 893.00 | | 634 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 983.00 | 270 800.00 | | 279 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 543.00 | | 837 543.00 | 837 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 543.00 | | 837 543.00 | 837 543.00 |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 819.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 626.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 70.00 | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 1 820.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | 3 430.00 | | -705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 029.00 | 657 169.00 | | 897 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 799.00 | 726 432.00 | | 914 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 770.00 | -69 262.00 | | -17 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 277.00 | | 136 560.00 | 498 277.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 713.00 | | 136 560.00 | 473 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 728.00 | 19 819.00 | | 373 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 283.00 | 232.00 | | 6 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 445.00 | 19 587.00 | | 367 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 494.00 | 106 494.00 | | 106 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 915.00 | 162 915.00 | | 162 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VB T. V. A. | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VC Groupe et associés | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 278.00 | 129 278.00 | | 129 278.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 927.00 | 229 927.00 | | 229 927.00 |
VW T.V.A. | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 983.00 | 279 983.00 | | 279 983.00 |