| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 515.00 | 6 283.00 | 232.00 | 6 515.00 |
AN Terrains | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AP Constructions | 66 348.00 | 66 348.00 | | 66 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 111.00 | 282 923.00 | 98 188.00 | 381 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 277.00 | 373 728.00 | 124 549.00 | 498 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 228.00 | | 53 228.00 | 53 228.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 939.00 | | 136 939.00 | 136 939.00 |
BZ Autres créances | 60 984.00 | | 60 984.00 | 60 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 732.00 | | 51 732.00 | 51 732.00 |
CF Disponibilités | 69 505.00 | | 69 505.00 | 69 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 344.00 | | 418 344.00 | 418 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 621.00 | 373 728.00 | 542 893.00 | 916 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 297 355.00 | 296 374.00 | | 297 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 262.00 | 981.00 | | -69 262.00 |
DL TOTAL (I) | 272 093.00 | 341 355.00 | | 272 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 305.00 | 94 047.00 | | 52 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 266.00 | 57 644.00 | | 67 266.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | 714.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 800.00 | 152 407.00 | | 270 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 893.00 | 493 762.00 | | 542 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 800.00 | 152 407.00 | | 270 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 894.00 | | 566 894.00 | 566 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 894.00 | | 566 894.00 | 566 894.00 |
FM Production stockée | | | 9 970.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 080.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 626.00 | 12 299.00 | | 23 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 45.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | 45.00 | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 430.00 | -45.00 | | 3 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 169.00 | 799 644.00 | | 657 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 432.00 | 798 664.00 | | 726 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 262.00 | 981.00 | | -69 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 898.00 | | 51 129.00 | 448 898.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | 964.00 | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 548.00 | | 50 165.00 | 423 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 648.00 | 13 080.00 | | 360 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 193.00 | 2 090.00 | | 4 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 455.00 | 10 990.00 | | 356 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 305.00 | 52 305.00 | | 52 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 939.00 | 136 939.00 | | 136 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VB T. V. A. | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VC Groupe et associés | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 879.00 | 228 879.00 | | 228 879.00 |
VW T.V.A. | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 800.00 | 270 800.00 | | 270 800.00 |