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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 551.00 | 4 193.00 | 1 358.00 | 5 551.00 |
AN Terrains | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AP Constructions | 66 348.00 | 66 348.00 | | 66 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 947.00 | 271 933.00 | 59 013.00 | 330 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 898.00 | 360 648.00 | 88 250.00 | 448 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 714.00 | | 49 714.00 | 49 714.00 |
BN En cours de production de biens | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 296.00 | | 180 296.00 | 180 296.00 |
BZ Autres créances | 56 126.00 | | 56 126.00 | 56 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CF Disponibilités | 83 964.00 | | 83 964.00 | 83 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 512.00 | | 405 512.00 | 405 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 410.00 | 360 648.00 | 493 762.00 | 854 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 296 374.00 | 258 596.00 | | 296 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981.00 | 37 779.00 | | 981.00 |
DL TOTAL (I) | 341 355.00 | 340 374.00 | | 341 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 047.00 | 125 101.00 | | 94 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 644.00 | 91 802.00 | | 57 644.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 11 575.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 407.00 | 228 480.00 | | 152 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 762.00 | 568 854.00 | | 493 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 407.00 | 228 480.00 | | 152 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 647.00 | | 729 647.00 | 729 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 647.00 | | 729 647.00 | 729 647.00 |
FM Production stockée | | | 20 030.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 299.00 | 5 239.00 | | 12 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 231.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 231.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 231.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 644.00 | 1 227 248.00 | | 799 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 664.00 | 1 189 470.00 | | 798 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981.00 | 37 779.00 | | 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 390.00 | | 60 508.00 | 388 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 040.00 | | 60 508.00 | 363 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 048.00 | 7 600.00 | | 353 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | 1 495.00 | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 351.00 | 6 105.00 | | 350 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 047.00 | 94 047.00 | | 94 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 296.00 | 180 296.00 | | 180 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VB T. V. A. | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VC Groupe et associés | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 072.00 | 266 072.00 | | 266 072.00 |
VW T.V.A. | 41 878.00 | 41 878.00 | | 41 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 407.00 | 152 407.00 | | 152 407.00 |