| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
AN Terrains | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AP Constructions | 66 348.00 | 66 348.00 | | 66 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 173.00 | 15 754.00 | 2 420.00 | 18 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 558.00 | 264 603.00 | 5 955.00 | 270 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 520.00 | 349 266.00 | 36 254.00 | 385 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 245.00 | | 50 245.00 | 50 245.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 422.00 | 6 419.00 | 221 004.00 | 227 422.00 |
BZ Autres créances | 65 189.00 | | 65 189.00 | 65 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
CF Disponibilités | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 625.00 | 6 419.00 | 478 206.00 | 484 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 145.00 | 355 685.00 | 514 460.00 | 870 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 284 706.00 | 256 457.00 | | 284 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 110.00 | 28 249.00 | | -26 110.00 |
DL TOTAL (I) | 302 596.00 | 328 706.00 | | 302 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 1 912.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 635.00 | 128 725.00 | | 116 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 250.00 | 86 082.00 | | 88 250.00 |
EA Autres dettes | 6 977.00 | 126.00 | | 6 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 864.00 | 216 845.00 | | 211 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 460.00 | 545 551.00 | | 514 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 864.00 | 216 845.00 | | 211 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 585.00 | | 1 051 585.00 | 1 051 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 585.00 | | 1 051 585.00 | 1 051 585.00 |
FM Production stockée | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 469.00 | 7 907.00 | | 2 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | 614.00 | | 1 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | 1 181.00 | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | 5 069.00 | | -1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -1 067.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 687.00 | 1 103 730.00 | | 1 136 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 797.00 | 1 075 481.00 | | 1 162 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 110.00 | 28 249.00 | | -26 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 338.00 | | 2 182.00 | 383 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 977.00 | | 2 182.00 | 360 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 289.00 | 4 977.00 | | 344 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 727.00 | 4 977.00 | | 341 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 635.00 | 116 635.00 | | 116 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 227 422.00 | | | 227 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VC Groupe et associés | 52 984.00 | | | 52 984.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 190.00 | 322 190.00 | | 322 190.00 |
VW T.V.A. | 51 755.00 | 51 755.00 | | 51 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 864.00 | 211 864.00 | | 211 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |