| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 551.00 | 2 698.00 | 2 853.00 | 5 551.00 |
AN Terrains | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AP Constructions | 66 348.00 | 66 348.00 | | 66 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 173.00 | 17 590.00 | 584.00 | 18 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 438.00 | 266 412.00 | 4 026.00 | 270 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 390.00 | 353 048.00 | 35 341.00 | 388 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 546.00 | | 112 546.00 | 112 546.00 |
BZ Autres créances | 45 640.00 | | 45 640.00 | 45 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CF Disponibilités | 333 840.00 | | 333 840.00 | 333 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 513.00 | | 533 513.00 | 533 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 903.00 | 353 048.00 | 568 854.00 | 921 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 258 596.00 | 284 706.00 | | 258 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 779.00 | -26 110.00 | | 37 779.00 |
DL TOTAL (I) | 340 374.00 | 302 596.00 | | 340 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 101.00 | 116 635.00 | | 125 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 802.00 | 88 250.00 | | 91 802.00 |
EA Autres dettes | 11 575.00 | 6 977.00 | | 11 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 480.00 | 211 864.00 | | 228 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 854.00 | 514 460.00 | | 568 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 480.00 | 211 864.00 | | 228 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 676.00 | | 1 288 676.00 | 1 288 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 676.00 | | 1 288 676.00 | 1 288 676.00 |
FM Production stockée | | | -80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 901.00 | |
GE Autres charges | | | 6 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 239.00 | 2 469.00 | | 5 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | 1 187.00 | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | 1 187.00 | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231.00 | -1 187.00 | | -1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 867.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 248.00 | 1 136 687.00 | | 1 227 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 470.00 | 1 162 797.00 | | 1 189 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 779.00 | -26 110.00 | | 37 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 520.00 | | 2 989.00 | 385 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 388 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | 363 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 611.00 | | 2 989.00 | 5 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 159.00 | | | 363 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 266.00 | 3 901.00 | 119.00 | 349 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 562.00 | 136.00 | | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 704.00 | 3 765.00 | 119.00 | 346 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 101.00 | 125 101.00 | | 125 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 546.00 | 112 546.00 | | 112 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VC Groupe et associés | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 283.00 | 188 283.00 | | 188 283.00 |
VW T.V.A. | 64 450.00 | 64 450.00 | | 64 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 480.00 | 228 480.00 | | 228 480.00 |