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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 340.00 | 1 065.00 | 39 275.00 | 40 340.00 |
040 Immobilisations financières | 1 658 643.00 | | 1 658 643.00 | 1 658 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 698 983.00 | 1 065.00 | 1 697 918.00 | 1 698 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
072 Créances – Autres | 745 875.00 | | 745 875.00 | 745 875.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 855 895.00 | | 855 895.00 | 855 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 618 516.00 | | 1 618 516.00 | 1 618 516.00 |
110 Total général Actif | 3 317 499.00 | 1 065.00 | 3 316 435.00 | 3 317 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 79 879.00 | |
132 Autres réserves | | | 446 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 870 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 196 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 316 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 200.00 | 160 200.00 | | 124 200.00 |
230 Autres produits | 34 171.00 | 11 670.00 | | 34 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 371.00 | 171 870.00 | | 158 371.00 |
242 Autres charges externes. | 84 114.00 | 57 397.00 | | 84 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 026.00 | -1 714.00 | | 8 026.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 84 000.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 34 173.00 | 45 577.00 | | 34 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 566.00 | 7 044.00 | | 2 566.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 687.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 899.00 | 192 990.00 | | 188 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 527.00 | -21 120.00 | | -30 527.00 |
280 Produits financiers | 902 686.00 | 751 780.00 | | 902 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 299.00 | | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 593.00 | 90.00 | | 1 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 917.00 | 6 671.00 | | 13 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 870 349.00 | 723 899.00 | | 870 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 572 140.00 | | | 1 572 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 727.00 | | | 153 727.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 840.00 | | | 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 204.00 | | | 4 204.00 |