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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 011.00 | 2 029.00 | 1 982.00 | 4 011.00 |
040 Immobilisations financières | 1 658 713.00 | | 1 658 713.00 | 1 658 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 662 724.00 | 2 029.00 | 1 660 695.00 | 1 662 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
072 Créances – Autres | 1 046 984.00 | | 1 046 984.00 | 1 046 984.00 |
084 Disponibilités | 440 140.00 | | 440 140.00 | 440 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 518 080.00 | | 1 518 080.00 | 1 518 080.00 |
110 Total général Actif | 3 180 804.00 | 2 029.00 | 3 178 774.00 | 3 180 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 123 397.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 093 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 159 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 178 774.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 200.00 | 124 200.00 | | 94 200.00 |
230 Autres produits | 18 757.00 | 36 144.00 | | 18 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 957.00 | 160 344.00 | | 112 957.00 |
242 Autres charges externes. | 50 945.00 | 84 114.00 | | 50 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 555.00 | 8 026.00 | | 10 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 000.00 | 60 000.00 | | 39 000.00 |
252 Charges sociales | 29 538.00 | 34 173.00 | | 29 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 391.00 | 2 566.00 | | 6 391.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 20.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 443.00 | 188 899.00 | | 136 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 486.00 | -28 555.00 | | -23 486.00 |
280 Produits financiers | 173 090.00 | 900 713.00 | | 173 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 000.00 | 14 000.00 | | 29 000.00 |
294 Charges financières | 217.00 | 299.00 | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 400.00 | 1 593.00 | | 33 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 13 917.00 | | 1 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143 082.00 | 870 349.00 | | 143 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 698 983.00 | | | 1 698 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 623.00 | | | 76 623.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 372.00 | | | -2 372.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 050.00 | | | 1 050.00 |