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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 183.00 | 4 344.00 | 838.00 | 5 183.00 |
040 Immobilisations financières | 1 693 720.00 | | 1 693 720.00 | 1 693 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 698 902.00 | 4 344.00 | 1 694 558.00 | 1 698 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
072 Créances – Autres | 1 206 007.00 | | 1 206 007.00 | 1 206 007.00 |
084 Disponibilités | 181 540.00 | | 181 540.00 | 181 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 418 121.00 | | 1 418 121.00 | 1 418 121.00 |
110 Total général Actif | 3 117 023.00 | 4 344.00 | 3 112 679.00 | 3 117 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 135 261.00 | |
132 Autres réserves | | | 958 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 036 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 112 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 400.00 | 28 200.00 | | 35 400.00 |
230 Autres produits | 25 922.00 | 29 454.00 | | 25 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 322.00 | 57 654.00 | | 61 322.00 |
242 Autres charges externes. | 61 822.00 | 64 505.00 | | 61 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 263.00 | 10 775.00 | | 10 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 657.00 | 36 000.00 | | 43 657.00 |
252 Charges sociales | 29 590.00 | 27 549.00 | | 29 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 303.00 | 1 014.00 | | 1 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 635.00 | 139 843.00 | | 146 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -85 312.00 | -82 190.00 | | -85 312.00 |
280 Produits financiers | 229 229.00 | 176 877.00 | | 229 229.00 |
290 Produits exceptionnels | 271.00 | | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 188.00 | 495.00 | | 2 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 999.00 | 94 192.00 | | 141 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 692 724.00 | | | 1 692 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 810.00 | | | 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 130.00 | | | 130.00 |