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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 183.00 | 4 784.00 | 398.00 | 5 183.00 |
040 Immobilisations financières | 1 693 873.00 | | 1 693 873.00 | 1 693 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 699 055.00 | 4 784.00 | 1 694 271.00 | 1 699 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
072 Créances – Autres | 1 351 369.00 | | 1 351 369.00 | 1 351 369.00 |
084 Disponibilités | 71 235.00 | | 71 235.00 | 71 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 452 143.00 | | 1 452 143.00 | 1 452 143.00 |
110 Total général Actif | 3 151 199.00 | 4 784.00 | 3 146 414.00 | 3 151 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 142 321.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 093 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 115 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 146 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
230 Autres produits | 17 775.00 | 25 922.00 | | 17 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 175.00 | 61 322.00 | | 53 175.00 |
242 Autres charges externes. | 35 725.00 | 61 822.00 | | 35 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 220.00 | 10 263.00 | | 11 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 237.00 | 43 657.00 | | 45 237.00 |
252 Charges sociales | 33 958.00 | 29 590.00 | | 33 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 440.00 | 1 303.00 | | 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 581.00 | 146 635.00 | | 126 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 406.00 | -85 312.00 | | -73 406.00 |
280 Produits financiers | 163 459.00 | 229 229.00 | | 163 459.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 107.00 | 271.00 | | 2 107.00 |
294 Charges financières | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 188.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 79 611.00 | 141 999.00 | | 79 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 698 902.00 | | | 1 698 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153.00 | | | 153.00 |