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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 432.00 | 5 542.00 | 1 890.00 | 7 432.00 |
040 Immobilisations financières | 1 826 316.00 | | 1 826 316.00 | 1 826 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 833 748.00 | 5 542.00 | 1 828 206.00 | 1 833 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
072 Créances – Autres | 1 370 839.00 | | 1 370 839.00 | 1 370 839.00 |
084 Disponibilités | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 423 008.00 | | 1 423 008.00 | 1 423 008.00 |
110 Total général Actif | 3 256 756.00 | 5 542.00 | 3 251 214.00 | 3 256 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 146 301.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 169 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 202 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 251 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 900.00 | 35 400.00 | | 21 900.00 |
230 Autres produits | 11 726.00 | 17 775.00 | | 11 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 626.00 | 53 175.00 | | 33 626.00 |
242 Autres charges externes. | 28 390.00 | 35 725.00 | | 28 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 484.00 | 11 220.00 | | 5 484.00 |
252 Charges sociales | 69 858.00 | 79 195.00 | | 69 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 757.00 | 440.00 | | 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 490.00 | 126 581.00 | | 104 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 864.00 | -73 406.00 | | -70 864.00 |
280 Produits financiers | 157 575.00 | 163 459.00 | | 157 575.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 107.00 | | |
294 Charges financières | | 12 549.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 86 711.00 | 79 611.00 | | 86 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 132 443.00 | | | 132 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 699 055.00 | | | 1 699 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 692.00 | | | 134 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106.00 | | | 106.00 |