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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 011.00 | 3 043.00 | 968.00 | 4 011.00 |
040 Immobilisations financières | 1 688 713.00 | | 1 688 713.00 | 1 688 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 692 724.00 | 3 043.00 | 1 689 681.00 | 1 692 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
072 Créances – Autres | 1 063 974.00 | | 1 063 974.00 | 1 063 974.00 |
084 Disponibilités | 315 200.00 | | 315 200.00 | 315 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 406 420.00 | | 1 406 420.00 | 1 406 420.00 |
110 Total général Actif | 3 099 144.00 | 3 043.00 | 3 096 102.00 | 3 099 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 130 551.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 049 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 074 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 096 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 200.00 | 94 200.00 | | 28 200.00 |
230 Autres produits | 29 454.00 | 18 757.00 | | 29 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 654.00 | 112 957.00 | | 57 654.00 |
242 Autres charges externes. | 64 505.00 | 50 945.00 | | 64 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 775.00 | 10 555.00 | | 10 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 39 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 27 549.00 | 29 538.00 | | 27 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 014.00 | 6 391.00 | | 1 014.00 |
262 Autres charges | | 14.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 139 843.00 | 136 443.00 | | 139 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 190.00 | -23 486.00 | | -82 190.00 |
280 Produits financiers | 176 877.00 | 173 090.00 | | 176 877.00 |
290 Produits exceptionnels | | 29 000.00 | | |
294 Charges financières | | 217.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 33 400.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 904.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 94 192.00 | 143 082.00 | | 94 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 662 724.00 | | | 1 662 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80.00 | | | 80.00 |