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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 536.00 | 45 667.00 | 32 869.00 | 78 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 129.00 | 45 667.00 | 895 462.00 | 941 129.00 |
BT Marchandises | 85 224.00 | 3 844.00 | 81 380.00 | 85 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 469.00 | | 44 469.00 | 44 469.00 |
BZ Autres créances | 27 754.00 | | 27 754.00 | 27 754.00 |
CF Disponibilités | 63 372.00 | | 63 372.00 | 63 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 754.00 | 3 844.00 | 217 910.00 | 221 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 883.00 | 49 511.00 | 1 113 372.00 | 1 162 883.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 259.00 | 636.00 | | 47 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 058.00 | 46 622.00 | | 63 058.00 |
DL TOTAL (I) | 236 567.00 | 173 509.00 | | 236 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 198.00 | 690 843.00 | | 619 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 877.00 | 78 214.00 | | 67 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 356.00 | 110 472.00 | | 113 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 374.00 | 27 703.00 | | 26 374.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 805.00 | 957 231.00 | | 876 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 372.00 | 1 130 740.00 | | 1 113 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 472.00 | 338 076.00 | | 331 472.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 765.00 | | 4 363.00 | 936 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 908.00 | | 3 628.00 | 74 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858.00 | | 735.00 | 1 858.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 274.00 | 7 393.00 | | 38 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 274.00 | 7 393.00 | | 38 274.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 382.00 | 3 844.00 | 1 382.00 | 1 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 382.00 | 3 844.00 | 1 382.00 | 1 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382.00 | 3 844.00 | 1 382.00 | 1 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 844.00 | 1 382.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 356.00 | 113 356.00 | | 113 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 44 469.00 | | | 44 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 156.00 | 73 823.00 | 318 438.00 | 619 156.00 |
VI Groupe et associés | 66 794.00 | 66 794.00 | | 66 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 643.00 | | | 71 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 516.00 | 73 158.00 | 1 358.00 | 74 516.00 |
VW T.V.A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 805.00 | 331 472.00 | 318 438.00 | 876 805.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 925.00 | 6 616.00 | | 5 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 643.00 | 11 347.00 | | 11 643.00 |
ST Autres comptes | 20 109.00 | 19 731.00 | | 20 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 982.00 | 17 295.00 | | 13 982.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 496.00 | 484.00 | | 496.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 450.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | 913.00 | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 825.00 | 7 529.00 | | 6 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 843.00 | 45 766.00 | | 48 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 094.00 | 35 122.00 | | 37 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 230.00 | 49 307.00 | | 46 230.00 |