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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 612.00 | 75 296.00 | 21 316.00 | 96 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 655.00 | 75 296.00 | 887 359.00 | 962 655.00 |
BT Marchandises | 71 843.00 | | 71 843.00 | 71 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
BZ Autres créances | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
CF Disponibilités | 68 921.00 | | 68 921.00 | 68 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 160.00 | | 203 160.00 | 203 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 815.00 | 75 296.00 | 1 090 519.00 | 1 165 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 881.00 | 324 577.00 | | 382 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 016.00 | 58 305.00 | | 72 016.00 |
DL TOTAL (I) | 581 148.00 | 509 131.00 | | 581 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 232.00 | 370 290.00 | | 296 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 184.00 | 47 543.00 | | 18 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 946.00 | 122 863.00 | | 120 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 009.00 | 25 799.00 | | 24 009.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 371.00 | 616 494.00 | | 509 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 519.00 | 1 125 626.00 | | 1 090 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 094.00 | 341 914.00 | | 319 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 118.00 | 13 272.00 | | 21 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 816.00 | | 9 839.00 | 952 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 373.00 | | 9 239.00 | 87 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 443.00 | | 600.00 | 5 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 321.00 | 8 975.00 | | 66 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 321.00 | 8 975.00 | | 66 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 946.00 | 120 946.00 | | 120 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 580.00 | 84 303.00 | 190 277.00 | 274 580.00 |
VI Groupe et associés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 815.00 | | | 81 815.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 754.00 | 62 396.00 | 1 358.00 | 63 754.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 371.00 | 319 094.00 | 190 277.00 | 509 371.00 |