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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 536.00 | 52 644.00 | 25 892.00 | 78 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 979.00 | 52 644.00 | 889 335.00 | 941 979.00 |
BT Marchandises | 88 852.00 | 2 222.00 | 86 630.00 | 88 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 895.00 | | 46 895.00 | 46 895.00 |
BZ Autres créances | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
CF Disponibilités | 40 971.00 | | 40 971.00 | 40 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 842.00 | 2 222.00 | 202 620.00 | 204 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 821.00 | 54 866.00 | 1 091 955.00 | 1 146 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 317.00 | 47 259.00 | | 110 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 136.00 | 63 058.00 | | 58 136.00 |
DL TOTAL (I) | 294 703.00 | 236 567.00 | | 294 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 381.00 | 619 198.00 | | 545 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 235.00 | 67 877.00 | | 63 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 450.00 | 113 356.00 | | 114 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 187.00 | 26 374.00 | | 24 187.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 252.00 | 876 805.00 | | 797 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 955.00 | 1 113 372.00 | | 1 091 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 987.00 | 331 472.00 | | 277 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 129.00 | | 850.00 | 941 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 536.00 | | | 78 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593.00 | | 850.00 | 2 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 667.00 | 6 977.00 | | 45 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 667.00 | 6 977.00 | | 45 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 844.00 | 2 222.00 | 3 844.00 | 3 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 844.00 | 2 222.00 | 3 844.00 | 3 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 844.00 | 2 222.00 | 3 844.00 | 3 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 222.00 | 3 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 450.00 | 114 450.00 | | 114 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | | | 263.00 |
VB T. V. A. | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 333.00 | 76 068.00 | 328 123.00 | 545 333.00 |
VI Groupe et associés | 62 280.00 | 62 280.00 | | 62 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 823.00 | | | 73 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 376.00 | 75 018.00 | 1 358.00 | 76 376.00 |
VW T.V.A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 252.00 | 327 987.00 | 328 123.00 | 797 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 437.00 | 5 925.00 | | 5 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 007.00 | 11 643.00 | | 12 007.00 |
ST Autres comptes | 24 410.00 | 20 109.00 | | 24 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 331.00 | 13 982.00 | | 14 331.00 |
YT Sous‐traitance | 495.00 | 496.00 | | 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | 900.00 | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 376.00 | 6 825.00 | | 6 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 815.00 | 48 843.00 | | 48 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 928.00 | 37 094.00 | | 38 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 243.00 | 46 230.00 | | 51 243.00 |