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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 824.00 | 58 599.00 | 21 224.00 | 79 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 066.00 | 58 599.00 | 885 467.00 | 944 066.00 |
BT Marchandises | 87 943.00 | 1 778.00 | 86 165.00 | 87 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
BZ Autres créances | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
CF Disponibilités | 59 162.00 | | 59 162.00 | 59 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 118.00 | 1 778.00 | 202 340.00 | 204 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 185.00 | 60 377.00 | 1 087 808.00 | 1 148 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 452.00 | 110 316.00 | | 168 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 693.00 | 58 135.00 | | 79 693.00 |
DL TOTAL (I) | 374 396.00 | 294 702.00 | | 374 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 516.00 | 545 380.00 | | 481 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 752.00 | 63 234.00 | | 59 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 626.00 | 114 449.00 | | 101 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 516.00 | 24 187.00 | | 20 516.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 411.00 | 797 252.00 | | 713 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 808.00 | 1 091 954.00 | | 1 087 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 528.00 | 277 987.00 | | 322 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 979.00 | | 2 088.00 | 941 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 536.00 | | 1 288.00 | 78 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 443.00 | | 800.00 | 3 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 644.00 | 5 955.00 | | 52 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 644.00 | 5 955.00 | | 52 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 222.00 | 1 778.00 | 2 222.00 | 2 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 222.00 | 1 778.00 | 2 222.00 | 2 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 222.00 | 1 778.00 | 2 222.00 | 2 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 778.00 | 2 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 626.00 | 101 626.00 | | 101 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VB T. V. A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 265.00 | 78 382.00 | 338 103.00 | 469 265.00 |
VI Groupe et associés | 58 931.00 | 58 931.00 | | 58 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 068.00 | | | 76 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 371.00 | 57 013.00 | 1 358.00 | 58 371.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 412.00 | 322 529.00 | 338 103.00 | 713 412.00 |