| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 766.00 | 60 210.00 | 17 556.00 | 77 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 709.00 | 60 210.00 | 882 499.00 | 942 709.00 |
BT Marchandises | 93 254.00 | | 93 254.00 | 93 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 24 902.00 | | 24 902.00 | 24 902.00 |
CF Disponibilités | 57 060.00 | | 57 060.00 | 57 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 063.00 | | 203 063.00 | 203 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 772.00 | 60 210.00 | 1 085 562.00 | 1 145 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 146.00 | 168 453.00 | | 248 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 430.00 | 79 694.00 | | 76 430.00 |
DL TOTAL (I) | 450 827.00 | 374 396.00 | | 450 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 287.00 | 481 517.00 | | 398 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 764.00 | 59 752.00 | | 55 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 339.00 | 101 626.00 | | 113 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 345.00 | 20 517.00 | | 17 345.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 735.00 | 713 412.00 | | 634 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 562.00 | 1 087 808.00 | | 1 085 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 764.00 | | | 55 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 599.00 | 5 175.00 | 3 564.00 | 58 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 599.00 | 5 175.00 | 3 564.00 | 58 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 339.00 | 113 339.00 | | 113 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 883.00 | 80 766.00 | 310 118.00 | 390 883.00 |
VI Groupe et associés | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 382.00 | | | 78 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 107.00 | 52 749.00 | 1 358.00 | 54 107.00 |
VW T.V.A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 735.00 | 324 617.00 | 310 118.00 | 634 735.00 |