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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 373.00 | 66 321.00 | 21 052.00 | 87 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 816.00 | 66 321.00 | 886 494.00 | 952 816.00 |
BT Marchandises | 78 488.00 | | 78 488.00 | 78 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
BZ Autres créances | 45 339.00 | | 45 339.00 | 45 339.00 |
CF Disponibilités | 87 764.00 | | 87 764.00 | 87 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 131.00 | | 239 131.00 | 239 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 947.00 | 66 321.00 | 1 125 626.00 | 1 191 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 577.00 | 248 146.00 | | 324 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 305.00 | 76 430.00 | | 58 305.00 |
DL TOTAL (I) | 509 131.00 | 450 827.00 | | 509 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 290.00 | 398 287.00 | | 370 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 543.00 | 55 764.00 | | 47 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 863.00 | 113 339.00 | | 122 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 799.00 | 17 345.00 | | 25 799.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 494.00 | 634 735.00 | | 616 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 626.00 | 1 085 562.00 | | 1 125 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 914.00 | 324 617.00 | | 341 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 272.00 | 7 356.00 | | 13 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 709.00 | | 10 107.00 | 942 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 766.00 | | 9 607.00 | 77 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 943.00 | | 500.00 | 4 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 210.00 | 6 111.00 | | 60 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 210.00 | 6 111.00 | | 60 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 863.00 | 122 863.00 | | 122 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 395.00 | 81 815.00 | 274 580.00 | 356 395.00 |
VI Groupe et associés | 47 543.00 | 47 543.00 | | 47 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 236.00 | 72 878.00 | 1 358.00 | 74 236.00 |
VW T.V.A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 494.00 | 341 914.00 | 274 580.00 | 616 494.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |