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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 377.00 | | 539 377.00 | 539 377.00 |
BZ Autres créances | 87 521.00 | | 87 521.00 | 87 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 660.00 | | 93 660.00 | 93 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 037.00 | | 633 037.00 | 633 037.00 |
CU Autres participations | 528 785.00 | | 528 785.00 | 528 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 808.00 | 40 075.00 | | 100 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 433.00 | 60 733.00 | | 34 433.00 |
DK Provisions réglementées | 6 752.00 | 5 279.00 | | 6 752.00 |
DL TOTAL (I) | 174 993.00 | 139 087.00 | | 174 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 339.00 | 190 116.00 | | 140 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 896.00 | 108 637.00 | | 156 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 3 120.00 | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 158 889.00 | 157 334.00 | | 158 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 044.00 | 459 208.00 | | 458 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 037.00 | 598 295.00 | | 633 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 108.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 444.00 | | | 48 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 917.00 | 1 473.00 | | 49 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 917.00 | -1 473.00 | | -49 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 498.00 | -3 633.00 | | -12 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 001.00 | 68 001.00 | | 80 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 568.00 | 7 269.00 | | 45 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 433.00 | 60 733.00 | | 34 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 279.00 | 1 473.00 | | 5 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 279.00 | 1 473.00 | | 5 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 896.00 | 156 896.00 | | 156 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 889.00 | 158 889.00 | | 158 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 113.00 | 87 521.00 | 10 592.00 | 98 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 044.00 | 369 048.00 | 88 997.00 | 458 044.00 |