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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 377.00 | | 539 377.00 | 539 377.00 |
BZ Autres créances | 64 999.00 | | 64 999.00 | 64 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 778.00 | | 69 778.00 | 69 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 155.00 | | 609 155.00 | 609 155.00 |
CU Autres participations | 528 785.00 | | 528 785.00 | 528 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 216 834.00 | 135 241.00 | | 216 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 429.00 | 81 593.00 | | -6 429.00 |
DK Provisions réglementées | 9 699.00 | 8 225.00 | | 9 699.00 |
DL TOTAL (I) | 253 103.00 | 258 059.00 | | 253 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 146.00 | 89 025.00 | | 36 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 896.00 | 156 896.00 | | 156 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 3 180.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 162 289.00 | 103 889.00 | | 162 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 052.00 | 352 991.00 | | 356 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 155.00 | 611 050.00 | | 609 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 052.00 | | | 356 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 473.00 | -1 473.00 | | -1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -326.00 | | | -326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 90 001.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 430.00 | 8 408.00 | | 6 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 429.00 | 81 593.00 | | -6 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 377.00 | | | 539 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 377.00 | | | 539 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 225.00 | 1 473.00 | | 8 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 225.00 | 1 473.00 | | 8 225.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 289.00 | 162 289.00 | | 162 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
VB T. V. A. | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |
VI Groupe et associés | 156 896.00 | 156 896.00 | | 156 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 862.00 | | | 52 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 590.00 | 65 999.00 | 10 592.00 | 76 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 052.00 | 356 052.00 | | 356 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
ST Autres comptes | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191.00 | | | 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 154.00 | | | 3 154.00 |