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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 377.00 | | 539 377.00 | 539 377.00 |
BZ Autres créances | 63 525.00 | | 63 525.00 | 63 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 673.00 | | 71 673.00 | 71 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 050.00 | | 611 050.00 | 611 050.00 |
CU Autres participations | 528 785.00 | | 528 785.00 | 528 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 135 241.00 | 100 808.00 | | 135 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 593.00 | 34 433.00 | | 81 593.00 |
DK Provisions réglementées | 8 225.00 | 6 752.00 | | 8 225.00 |
DL TOTAL (I) | 258 059.00 | 174 993.00 | | 258 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 025.00 | 140 339.00 | | 89 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 896.00 | 156 896.00 | | 156 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 1 920.00 | | 3 180.00 |
EA Autres dettes | 103 889.00 | 158 889.00 | | 103 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 991.00 | 458 044.00 | | 352 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 050.00 | 633 037.00 | | 611 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 444.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | 49 917.00 | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 473.00 | -49 917.00 | | -1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 001.00 | 80 001.00 | | 90 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 408.00 | 45 568.00 | | 8 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 593.00 | 34 433.00 | | 81 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 752.00 | 1 473.00 | | 6 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 752.00 | 1 473.00 | | 6 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 896.00 | 156 896.00 | | 156 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 889.00 | 103 889.00 | | 103 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 025.00 | 52 891.00 | 36 134.00 | 89 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 117.00 | 63 525.00 | 10 592.00 | 74 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 991.00 | 316 856.00 | 36 134.00 | 352 991.00 |