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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 528 785.00 | | 528 785.00 | 528 785.00 |
BZ Autres créances | 73 869.00 | | 73 869.00 | 73 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 930.00 | | 74 930.00 | 74 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 715.00 | | 603 715.00 | 603 715.00 |
CU Autres participations | 528 785.00 | | 528 785.00 | 528 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 296 120.00 | 210 405.00 | | 296 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 714.00 | 85 715.00 | | 24 714.00 |
DK Provisions réglementées | 12 645.00 | 11 172.00 | | 12 645.00 |
DL TOTAL (I) | 366 479.00 | 340 292.00 | | 366 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 896.00 | 156 896.00 | | 156 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 757.00 | 1 437.00 | | 2 757.00 |
EA Autres dettes | 76 863.00 | 101 266.00 | | 76 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 236.00 | 260 319.00 | | 237 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 715.00 | 600 611.00 | | 603 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 065.00 | 1 473.00 | | 12 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 065.00 | -1 473.00 | | -12 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 863.00 | -1 316.00 | | -3 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 001.00 | 90 001.00 | | 35 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 287.00 | 4 286.00 | | 10 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 714.00 | 85 715.00 | | 24 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 172.00 | 1 473.00 | | 11 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 172.00 | 1 473.00 | | 11 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 863.00 | 76 863.00 | | 76 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 896.00 | 156 896.00 | | 156 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 870.00 | 73 870.00 | | 73 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 870.00 | 73 870.00 | | 73 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 236.00 | 237 236.00 | | 237 236.00 |