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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 528 785.00 | | 528 785.00 | 528 785.00 |
BZ Autres créances | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 447.00 | | 540 447.00 | 540 447.00 |
CU Autres participations | 528 785.00 | | 528 785.00 | 528 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 320 834.00 | 296 120.00 | | 320 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 999.00 | 24 714.00 | | 7 999.00 |
DK Provisions réglementées | 14 118.00 | 12 645.00 | | 14 118.00 |
DL TOTAL (I) | 375 951.00 | 366 479.00 | | 375 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 896.00 | 156 896.00 | | 156 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 720.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 757.00 | | |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 76 863.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 496.00 | 237 236.00 | | 164 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 447.00 | 603 715.00 | | 540 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 496.00 | 237 236.00 | | 164 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 896.00 | | | 156 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493.00 | |
GE Autres charges | | | 15 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 592.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | 12 065.00 | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 473.00 | -12 065.00 | | -1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 228.00 | -3 863.00 | | -2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 001.00 | 35 001.00 | | 25 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 002.00 | 10 287.00 | | 17 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 999.00 | 24 714.00 | | 7 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 785.00 | | | 528 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 785.00 | | | 528 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 645.00 | 1 473.00 | | 12 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 645.00 | 1 473.00 | | 12 645.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 156 896.00 | 156 896.00 | | 156 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 496.00 | 164 496.00 | | 164 496.00 |