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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 377.00 | | 539 377.00 | 539 377.00 |
BZ Autres créances | 60 290.00 | | 60 290.00 | 60 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 234.00 | | 61 234.00 | 61 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 611.00 | | 600 611.00 | 600 611.00 |
CU Autres participations | 528 785.00 | | 528 785.00 | 528 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 210 405.00 | 216 834.00 | | 210 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 715.00 | -6 429.00 | | 85 715.00 |
DK Provisions réglementées | 11 172.00 | 9 699.00 | | 11 172.00 |
DL TOTAL (I) | 340 292.00 | 253 103.00 | | 340 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 896.00 | 156 896.00 | | 156 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
EA Autres dettes | 101 266.00 | 162 289.00 | | 101 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 319.00 | 356 052.00 | | 260 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 611.00 | 609 155.00 | | 600 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 319.00 | 356 052.00 | | 260 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 473.00 | -1 473.00 | | -1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 316.00 | -326.00 | | -1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 001.00 | 1.00 | | 90 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 286.00 | 6 430.00 | | 4 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 715.00 | -6 429.00 | | 85 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 377.00 | | | 539 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 377.00 | | | 539 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 699.00 | 1 473.00 | | 9 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 699.00 | 1 473.00 | | 9 699.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 266.00 | 101 266.00 | | 101 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
VB T. V. A. | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VI Groupe et associés | 156 896.00 | 156 896.00 | | 156 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 134.00 | | | 36 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 881.00 | 60 290.00 | 10 592.00 | 70 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 319.00 | 260 319.00 | | 260 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
ST Autres comptes | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 764.00 | | | 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 731.00 | | | 3 731.00 |