| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 860.00 | | 178 860.00 | 178 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 754.00 | 118 754.00 | | 118 754.00 |
AN Terrains | 55 196.00 | 55 196.00 | | 55 196.00 |
AP Constructions | 560 787.00 | 537 922.00 | 22 865.00 | 560 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999 063.00 | 1 649 357.00 | 349 705.00 | 1 999 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676 868.00 | 1 233 145.00 | 443 723.00 | 1 676 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 801.00 | | 45 801.00 | 45 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 655 482.00 | 3 594 376.00 | 1 061 106.00 | 4 655 482.00 |
BT Marchandises | 3 853 443.00 | 143 254.00 | 3 710 189.00 | 3 853 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 622 085.00 | 77 717.00 | 2 544 368.00 | 2 622 085.00 |
BZ Autres créances | 1 570 836.00 | | 1 570 836.00 | 1 570 836.00 |
CF Disponibilités | 766 223.00 | | 766 223.00 | 766 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 735.00 | | 103 735.00 | 103 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 916 324.00 | 220 971.00 | 8 695 353.00 | 8 916 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 571 807.00 | 3 815 347.00 | 9 756 459.00 | 13 571 807.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 351 068.00 | | | 1 351 068.00 |
DH Report à nouveau | -928 619.00 | | | -928 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 317.00 | | | 430 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 754.00 | | | 1 209 754.00 |
DP Provisions pour risques | 60 002.00 | | | 60 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 002.00 | | | 60 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 797.00 | | | 761 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 456 509.00 | | | 3 456 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 950.00 | | | 2 747 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 033.00 | | | 1 096 033.00 |
EA Autres dettes | 424 412.00 | | | 424 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 486 703.00 | | | 8 486 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 756 459.00 | | | 9 756 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 959 950.00 | | | 7 959 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 097 620.00 | | 17 097 620.00 | 17 097 620.00 |
FD Production vendue biens | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
FG Production vendue services | 1 949 363.00 | | 1 949 363.00 | 1 949 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 067 600.00 | | 19 067 600.00 | 19 067 600.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 255 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 778 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 059 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 937 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 107 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 57 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 744 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 616.00 | | | 103 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 838.00 | | | 59 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 838.00 | | | 59 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 512.00 | | | 62 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 673.00 | | | -2 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 315 362.00 | | | 19 315 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 885 045.00 | | | 18 885 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 317.00 | | | 430 317.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 901.00 | | | 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 226 278.00 | | 478 083.00 | 4 226 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 100.00 | 65 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 879.00 | 4 655 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 779.00 | 4 291 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 614.00 | | 50 000.00 | 247 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 914 553.00 | | 398 142.00 | 3 914 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 110.00 | | 29 940.00 | 64 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 362 504.00 | 243 070.00 | 11 199.00 | 3 362 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 185.00 | 2 568.00 | | 116 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 246 318.00 | 240 502.00 | 11 199.00 | 3 246 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 002.00 | 60 000.00 | 7 000.00 | 7 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 109.00 | 21 144.00 | | 122 109.00 |
6T Sur comptes clients | 84 275.00 | 26 775.00 | 33 334.00 | 84 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 385.00 | 47 920.00 | 33 334.00 | 206 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 387.00 | 107 920.00 | 40 334.00 | 213 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 920.00 | 40 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 950.00 | 2 747 950.00 | | 2 747 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 009.00 | 325 009.00 | | 325 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 608.00 | 425 608.00 | | 425 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 412.00 | 424 412.00 | | 424 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 801.00 | | | 45 801.00 |
UX Autres créances clients | 2 478 730.00 | | | 2 478 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 354.00 | | | 143 354.00 |
VB T. V. A. | 99 654.00 | | | 99 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 588.00 | 231 835.00 | 526 753.00 | 758 588.00 |
VI Groupe et associés | 3 456 509.00 | 3 456 509.00 | | 3 456 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 008.00 | | | 559 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 827.00 | | | 283 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435 693.00 | | | 435 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 328.00 | | | 985 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 735.00 | | | 103 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 342 459.00 | 4 296 658.00 | 45 801.00 | 4 342 459.00 |
VW T.V.A. | 300 799.00 | 300 799.00 | | 300 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 486 703.00 | 7 959 950.00 | 526 753.00 | 8 486 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 603.00 | | | 88 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 357.00 | | | 58 357.00 |
ST Autres comptes | 1 519 799.00 | | | 1 519 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 536 453.00 | | | 536 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |
YT Sous‐traitance | 787 000.00 | | | 787 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 149.00 | | | 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 127 683.00 | | | 127 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216 286.00 | | | 216 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 885 294.00 | | | 3 885 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 913 512.00 | | | 2 913 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 937 999.00 | | | 2 937 999.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |