| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 860.00 | | 358 860.00 | 358 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 754.00 | 118 754.00 | | 118 754.00 |
AN Terrains | 55 196.00 | 55 196.00 | | 55 196.00 |
AP Constructions | 614 554.00 | 562 104.00 | 52 450.00 | 614 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 356 970.00 | 2 112 600.00 | 244 370.00 | 2 356 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 349 303.00 | 1 752 343.00 | 596 959.00 | 2 349 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 052.00 | | 68 052.00 | 68 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 941 912.00 | 4 600 999.00 | 1 340 913.00 | 5 941 912.00 |
BT Marchandises | 4 753 224.00 | 271 954.00 | 4 481 269.00 | 4 753 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 315 770.00 | 214 282.00 | 4 101 488.00 | 4 315 770.00 |
BZ Autres créances | 5 118 259.00 | | 5 118 259.00 | 5 118 259.00 |
CF Disponibilités | 300 004.00 | | 300 004.00 | 300 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 151.00 | | 79 151.00 | 79 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 566 409.00 | 486 236.00 | 14 080 172.00 | 14 566 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 508 321.00 | 5 087 236.00 | 15 421 085.00 | 20 508 321.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 392 894.00 | | | 2 392 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 093.00 | | | 786 093.00 |
DL TOTAL (I) | 3 535 975.00 | | | 3 535 975.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 981 859.00 | | | 4 981 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 111 680.00 | | | 4 111 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775 799.00 | | | 1 775 799.00 |
EA Autres dettes | 972 901.00 | | | 972 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 845 110.00 | | | 11 845 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 421 085.00 | | | 15 421 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 357 884.00 | | | 9 357 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 585 182.00 | | 25 585 182.00 | 25 585 182.00 |
FG Production vendue services | 2 203 489.00 | 13 162.00 | 2 216 652.00 | 2 203 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 788 672.00 | 13 162.00 | 27 801 834.00 | 27 788 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 019 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 754 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 108 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 962 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 485 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 874.00 | |
GE Autres charges | | | 16 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 753 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 266 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 695.00 | | | 187 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 444.00 | | | 169 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 993.00 | | | 295 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 050 911.00 | | | 28 050 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 264 818.00 | | | 27 264 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 093.00 | | | 786 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 672 198.00 | | 313 190.00 | 5 672 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 476.00 | 5 941 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 476.00 | 5 376 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 614.00 | | | 477 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 107 401.00 | | 312 101.00 | 5 107 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 182.00 | | 1 089.00 | 87 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 344 142.00 | 302 192.00 | 45 335.00 | 4 344 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 754.00 | | | 118 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 225 387.00 | 302 192.00 | 45 335.00 | 4 225 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 592.00 | 46 362.00 | | 225 592.00 |
6T Sur comptes clients | 156 989.00 | 76 511.00 | 19 219.00 | 156 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 582.00 | 122 874.00 | 19 219.00 | 382 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 582.00 | 122 874.00 | 19 219.00 | 422 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 874.00 | 19 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 111 680.00 | 4 111 680.00 | | 4 111 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615 967.00 | 615 967.00 | | 615 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 455.00 | 638 455.00 | | 638 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972 901.00 | 972 901.00 | | 972 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 052.00 | | 68 052.00 | 68 052.00 |
UX Autres créances clients | 4 061 792.00 | 4 061 792.00 | | 4 061 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 977.00 | 253 977.00 | | 253 977.00 |
VB T. V. A. | 227 190.00 | 227 190.00 | | 227 190.00 |
VC Groupe et associés | 3 200 218.00 | 3 200 218.00 | | 3 200 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 981 859.00 | 2 494 633.00 | 2 390 628.00 | 4 981 859.00 |
VI Groupe et associés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 174 548.00 | | | 4 174 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 531.00 | | | 192 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 517.00 | 224 517.00 | | 224 517.00 |
VP Divers | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418 691.00 | 1 418 691.00 | | 1 418 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 151.00 | 79 151.00 | | 79 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 581 233.00 | 9 513 180.00 | 68 052.00 | 9 581 233.00 |
VW T.V.A. | 489 310.00 | 489 310.00 | | 489 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 845 110.00 | 9 357 884.00 | 2 390 628.00 | 11 845 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 236.00 | | | 139 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
ST Autres comptes | 2 110 522.00 | | | 2 110 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 505 153.00 | | | 505 153.00 |
YT Sous‐traitance | 1 415 238.00 | | | 1 415 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 143 508.00 | | | 143 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 282 744.00 | | | 282 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 777 993.00 | | | 5 777 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 127 175.00 | | | 4 127 175.00 |
ZE Dividendes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 108 429.00 | | | 4 108 429.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |