| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 860.00 | | 358 860.00 | 358 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 754.00 | 118 754.00 | | 118 754.00 |
AN Terrains | 55 196.00 | 55 196.00 | | 55 196.00 |
AP Constructions | 592 662.00 | 552 543.00 | 40 119.00 | 592 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275 824.00 | 2 006 398.00 | 269 425.00 | 2 275 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 183 717.00 | 1 611 249.00 | 572 467.00 | 2 183 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 962.00 | | 66 962.00 | 66 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 672 198.00 | 4 344 142.00 | 1 328 056.00 | 5 672 198.00 |
BT Marchandises | 4 463 983.00 | 225 592.00 | 4 238 391.00 | 4 463 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 292 688.00 | 156 989.00 | 4 135 698.00 | 4 292 688.00 |
BZ Autres créances | 1 873 290.00 | | 1 873 290.00 | 1 873 290.00 |
CF Disponibilités | 312 166.00 | | 312 166.00 | 312 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 531.00 | | 213 531.00 | 213 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 155 659.00 | 382 582.00 | 10 773 077.00 | 11 155 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 827 858.00 | 4 726 724.00 | 12 101 134.00 | 16 827 858.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 838 318.00 | | | 1 838 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 576.00 | | | 698 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 893 882.00 | | | 2 893 882.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 783.00 | | | 982 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 770.00 | | | 1 414 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 196 659.00 | | | 4 196 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717 553.00 | | | 1 717 553.00 |
EA Autres dettes | 843 650.00 | | | 843 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 167 251.00 | | | 9 167 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 101 134.00 | | | 12 101 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 547 245.00 | | | 8 547 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 121 219.00 | 778.00 | 25 121 997.00 | 25 121 219.00 |
FD Production vendue biens | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FG Production vendue services | 2 323 588.00 | 4 599.00 | 2 328 188.00 | 2 323 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 444 894.00 | 5 377.00 | 27 450 272.00 | 27 444 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 550 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 374 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 007 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 789 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 456 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 128.00 | |
GE Autres charges | | | 14 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 239 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 717.00 | | | 79 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 825.00 | | | -2 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 370.00 | | | 202 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 129.00 | | | 384 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 578 557.00 | | | 27 578 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 879 981.00 | | | 26 879 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 576.00 | | | 698 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 214 979.00 | | 489 674.00 | 5 214 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 455.00 | 5 672 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 455.00 | 5 107 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 614.00 | | 180 000.00 | 297 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 834 782.00 | | 305 074.00 | 4 834 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 582.00 | | 4 600.00 | 82 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 067 678.00 | 308 257.00 | 31 793.00 | 4 067 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 754.00 | | | 118 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 948 923.00 | 308 257.00 | 31 793.00 | 3 948 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 518.00 | 13 073.00 | | 212 518.00 |
6T Sur comptes clients | 102 133.00 | 68 054.00 | 13 197.00 | 102 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 652.00 | 81 128.00 | 13 197.00 | 314 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 652.00 | 81 128.00 | 13 197.00 | 354 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 128.00 | 13 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 196 659.00 | 4 196 659.00 | | 4 196 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652 371.00 | 652 371.00 | | 652 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 556.00 | 503 556.00 | | 503 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 650.00 | 843 650.00 | | 843 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 962.00 | | 66 962.00 | 66 962.00 |
UX Autres créances clients | 4 107 625.00 | 4 107 625.00 | | 4 107 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 062.00 | 185 062.00 | | 185 062.00 |
VB T. V. A. | 185 824.00 | 185 824.00 | | 185 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 783.00 | 368 777.00 | 537 324.00 | 982 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 414 770.00 | 1 414 770.00 | | 1 414 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 728.00 | | | 520 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 397.00 | | | 325 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 982.00 | 163 982.00 | | 163 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520 869.00 | 1 520 869.00 | | 1 520 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 531.00 | 213 531.00 | | 213 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 446 472.00 | 6 379 509.00 | 66 962.00 | 6 446 472.00 |
VW T.V.A. | 512 053.00 | 512 053.00 | | 512 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 161 251.00 | 8 547 245.00 | 537 324.00 | 9 161 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 398.00 | | | 149 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 024.00 | | | 54 024.00 |
ST Autres comptes | 2 063 840.00 | | | 2 063 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 474 082.00 | | | 474 082.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400 685.00 | | | 1 400 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 152 717.00 | | | 152 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 302 116.00 | | | 302 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 761 355.00 | | | 5 761 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 071.00 | | | 273 071.00 |
ZE Dividendes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 007 578.00 | | | 4 007 578.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |