| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 860.00 | | 178 860.00 | 178 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 754.00 | 118 754.00 | | 118 754.00 |
AN Terrains | 55 196.00 | 55 196.00 | | 55 196.00 |
AP Constructions | 566 607.00 | 541 519.00 | 25 087.00 | 566 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 121 927.00 | 1 771 808.00 | 350 119.00 | 2 121 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862 558.00 | 1 308 990.00 | 553 567.00 | 1 862 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 432.00 | | 62 432.00 | 62 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 986 487.00 | 3 796 269.00 | 1 190 217.00 | 4 986 487.00 |
BT Marchandises | 4 300 482.00 | 190 057.00 | 4 110 424.00 | 4 300 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 172 950.00 | 77 205.00 | 3 095 745.00 | 3 172 950.00 |
BZ Autres créances | 1 835 512.00 | | 1 835 512.00 | 1 835 512.00 |
CF Disponibilités | 1 099 577.00 | | 1 099 577.00 | 1 099 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 238.00 | | 143 238.00 | 143 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 551 761.00 | 267 263.00 | 10 284 497.00 | 10 551 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 538 248.00 | 4 063 532.00 | 11 474 715.00 | 15 538 248.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 852 766.00 | | | 852 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 589.00 | | | 668 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 343.00 | | | 1 878 343.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 311.00 | | | 857 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 286 405.00 | | | 3 286 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 775 190.00 | | | 3 775 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 672.00 | | | 1 096 672.00 |
EA Autres dettes | 563 791.00 | | | 563 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 579 371.00 | | | 9 579 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 474 715.00 | | | 11 474 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 998 658.00 | | | 8 998 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 525 031.00 | | 19 525 031.00 | 19 525 031.00 |
FD Production vendue biens | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
FG Production vendue services | 2 206 187.00 | | 2 206 187.00 | 2 206 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 751 588.00 | | 21 751 588.00 | 21 751 588.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 006 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 148 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -447 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 330 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 163 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 408 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 045.00 | |
GE Autres charges | | | 35 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 236 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 184.00 | | | 130 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 847.00 | | | 50 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 847.00 | | | 50 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 148.00 | | | 86 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 300.00 | | | -35 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 057 419.00 | | | 22 057 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 388 830.00 | | | 21 388 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 589.00 | | | 668 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 394.00 | | | 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 655 482.00 | | 430 686.00 | 4 655 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 82 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 681.00 | 4 986 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 224.00 | 4 606 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 614.00 | | | 297 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 291 916.00 | | 413 597.00 | 4 291 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 951.00 | | 17 089.00 | 65 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 594 376.00 | 271 372.00 | 69 479.00 | 3 594 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 754.00 | | | 118 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 475 622.00 | 271 372.00 | 69 479.00 | 3 475 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 002.00 | | 43 002.00 | 60 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 254.00 | 46 803.00 | | 143 254.00 |
6T Sur comptes clients | 77 717.00 | 35 241.00 | 35 753.00 | 77 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 971.00 | 82 045.00 | 35 753.00 | 220 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 973.00 | 82 045.00 | 78 755.00 | 280 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 045.00 | 78 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 775 190.00 | 3 775 190.00 | | 3 775 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 473.00 | 370 473.00 | | 370 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 479.00 | 450 479.00 | | 450 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 791.00 | 563 791.00 | | 563 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 432.00 | | | 62 432.00 |
UX Autres créances clients | 3 038 939.00 | | | 3 038 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 011.00 | | | 134 011.00 |
VB T. V. A. | 125 297.00 | | | 125 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 311.00 | 276 598.00 | 580 713.00 | 857 311.00 |
VI Groupe et associés | 3 286 405.00 | 3 286 405.00 | | 3 286 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 900.00 | | | 345 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 235.00 | | | 247 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 629 440.00 | | | 629 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074 658.00 | | | 1 074 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 238.00 | | | 143 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 214 134.00 | 5 151 701.00 | 62 432.00 | 5 214 134.00 |
VW T.V.A. | 262 157.00 | 262 157.00 | | 262 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 579 371.00 | 8 998 658.00 | 580 713.00 | 9 579 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 354.00 | | | 115 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 672.00 | | | 53 672.00 |
ST Autres comptes | 1 817 484.00 | | | 1 817 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 456 209.00 | | | 456 209.00 |
YT Sous‐traitance | 999 258.00 | | | 999 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 120 932.00 | | | 120 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 286.00 | | | 236 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 512 607.00 | | | 4 512 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 282 798.00 | | | 3 282 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 330 123.00 | | | 3 330 123.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |