| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 860.00 | | 178 860.00 | 178 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 754.00 | 118 754.00 | | 118 754.00 |
AN Terrains | 55 196.00 | 55 196.00 | | 55 196.00 |
AP Constructions | 576 561.00 | 546 569.00 | 29 991.00 | 576 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 171 264.00 | 1 888 592.00 | 282 672.00 | 2 171 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 031 759.00 | 1 458 565.00 | 573 194.00 | 2 031 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 432.00 | | 62 432.00 | 62 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 214 979.00 | 4 067 678.00 | 1 147 301.00 | 5 214 979.00 |
BT Marchandises | 4 364 992.00 | 212 518.00 | 4 152 473.00 | 4 364 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515 802.00 | 102 133.00 | 3 413 668.00 | 3 515 802.00 |
BZ Autres créances | 2 055 283.00 | | 2 055 283.00 | 2 055 283.00 |
CF Disponibilités | 384 519.00 | | 384 519.00 | 384 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 348 133.00 | 314 652.00 | 10 033 481.00 | 10 348 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 563 112.00 | 4 382 330.00 | 11 180 782.00 | 15 563 112.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 299 355.00 | | | 1 299 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 962.00 | | | 682 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 306.00 | | | 2 339 306.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 519.00 | | | 787 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678 254.00 | | | 2 678 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 427 719.00 | | | 3 427 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 418.00 | | | 1 232 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
EA Autres dettes | 641 358.00 | | | 641 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497.00 | | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 801 475.00 | | | 8 801 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 180 782.00 | | | 11 180 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 776 572.00 | | | 8 776 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 273 626.00 | | 21 273 626.00 | 21 273 626.00 |
FD Production vendue biens | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
FG Production vendue services | 2 421 604.00 | 975.00 | 2 422 579.00 | 2 421 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 700 831.00 | 975.00 | 23 701 806.00 | 23 700 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 848 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 827 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 849 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 290 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 502 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 081 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 967.00 | | | 114 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 804.00 | | | -5 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 905 206.00 | | | 23 905 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 222 243.00 | | | 23 222 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 962.00 | | | 682 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 986 487.00 | | 251 337.00 | 4 986 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 845.00 | 5 214 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 845.00 | 4 834 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 614.00 | | | 297 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 606 289.00 | | 251 337.00 | 4 606 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 582.00 | | | 82 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 796 269.00 | 286 606.00 | 15 198.00 | 3 796 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 754.00 | | | 118 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 677 515.00 | 286 606.00 | 15 198.00 | 3 677 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 23 000.00 | | 17 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 057.00 | 22 461.00 | | 190 057.00 |
6T Sur comptes clients | 77 205.00 | 40 075.00 | 15 147.00 | 77 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 263.00 | 62 536.00 | 15 147.00 | 267 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 263.00 | 85 536.00 | 15 147.00 | 284 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 536.00 | 15 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 427 719.00 | 3 427 719.00 | | 3 427 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 702.00 | 390 702.00 | | 390 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 233.00 | 459 233.00 | | 459 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 358.00 | 641 358.00 | | 641 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 432.00 | | 62 432.00 | 62 432.00 |
UX Autres créances clients | 3 349 138.00 | 3 349 138.00 | | 3 349 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 663.00 | 166 663.00 | | 166 663.00 |
VB T. V. A. | 147 462.00 | 147 462.00 | | 147 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 519.00 | 787 519.00 | | 787 519.00 |
VI Groupe et associés | 2 678 254.00 | 2 678 254.00 | | 2 678 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 822.00 | | | 224 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 550.00 | | | 294 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659 182.00 | 659 182.00 | | 659 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199 494.00 | 1 199 494.00 | | 1 199 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 661 053.00 | 5 598 621.00 | 62 432.00 | 5 661 053.00 |
VW T.V.A. | 361 260.00 | 361 260.00 | | 361 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 776 572.00 | 8 776 572.00 | | 8 776 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 699.00 | | | 137 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 994.00 | | | 50 994.00 |
ST Autres comptes | 2 152 996.00 | | | 2 152 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 448 061.00 | | | 448 061.00 |
YT Sous‐traitance | 1 189 046.00 | | | 1 189 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 136 219.00 | | | 136 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 273 918.00 | | | 273 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 737 771.00 | | | 4 737 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 471 020.00 | | | 3 471 020.00 |
ZE Dividendes | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 849 732.00 | | | 3 849 732.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |