| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 860.00 | | 358 860.00 | 358 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 754.00 | 118 754.00 | | 118 754.00 |
AN Terrains | 55 196.00 | 55 196.00 | | 55 196.00 |
AP Constructions | 623 971.00 | 573 065.00 | 50 905.00 | 623 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460 535.00 | 2 212 218.00 | 248 316.00 | 2 460 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 664 050.00 | 1 885 334.00 | 778 716.00 | 2 664 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 881.00 | | 67 881.00 | 67 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 370 399.00 | 4 844 567.00 | 1 525 830.00 | 6 370 399.00 |
BT Marchandises | 6 071 311.00 | 258 623.00 | 5 812 688.00 | 6 071 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 576 498.00 | 142 366.00 | 4 434 132.00 | 4 576 498.00 |
BZ Autres créances | 3 567 338.00 | | 3 567 338.00 | 3 567 338.00 |
CF Disponibilités | 451 141.00 | | 451 141.00 | 451 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 921.00 | | 73 921.00 | 73 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 740 211.00 | 400 990.00 | 14 339 221.00 | 14 740 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 110 611.00 | 5 245 559.00 | 15 865 052.00 | 21 110 611.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 021 787.00 | 2 392 894.00 | | 3 021 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303 797.00 | 786 093.00 | | 1 303 797.00 |
DL TOTAL (I) | 4 682 572.00 | 3 535 975.00 | | 4 682 572.00 |
DP Provisions pour risques | 50 800.00 | 40 000.00 | | 50 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 800.00 | 40 000.00 | | 50 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538 801.00 | 4 981 859.00 | | 2 538 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578.00 | 2 869.00 | | 2 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 105 838.00 | 4 111 680.00 | | 5 105 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 146 315.00 | 1 775 799.00 | | 2 146 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
EA Autres dettes | 1 292 231.00 | 972 901.00 | | 1 292 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 131 679.00 | 11 845 110.00 | | 11 131 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 865 052.00 | 15 421 085.00 | | 15 865 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 404 238.00 | 9 357 884.00 | | 9 404 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 898 473.00 | 629.00 | 30 899 103.00 | 30 898 473.00 |
FG Production vendue services | 2 609 524.00 | 574.00 | 2 610 098.00 | 2 609 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 507 997.00 | 1 203.00 | 33 509 201.00 | 33 507 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 755 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 743 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 318 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 194 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 480 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 688 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 800.00 | |
GE Autres charges | | | 128 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 589 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 165 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 147 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 228.00 | 31 266.00 | | 48 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 228.00 | 31 266.00 | | 48 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 604.00 | 18 005.00 | | 18 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 165.00 | 18 005.00 | | 31 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 062.00 | 13 261.00 | | 17 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 945.00 | 169 444.00 | | 324 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 486.00 | 295 993.00 | | 535 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 805 639.00 | 28 050 909.00 | | 33 805 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 501 842.00 | 27 264 816.00 | | 32 501 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303 797.00 | 786 093.00 | | 1 303 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 456.00 | 4 608.00 | | 3 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 941 913.00 | | 514 561.00 | 5 941 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268.00 | 89 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 073.00 | 6 370 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 805.00 | 5 803 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 614.00 | | | 477 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 376 026.00 | | 513 533.00 | 5 376 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 272.00 | | 1 027.00 | 88 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 600 999.00 | 316 814.00 | 73 244.00 | 4 600 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 754.00 | | | 118 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 482 245.00 | 316 814.00 | 73 244.00 | 4 482 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 10 800.00 | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 271 955.00 | | 13 331.00 | 271 955.00 |
6T Sur comptes clients | 214 282.00 | 60 314.00 | 132 230.00 | 214 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 237.00 | 60 314.00 | 145 561.00 | 486 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 237.00 | 71 114.00 | 145 561.00 | 526 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 105 839.00 | 5 105 839.00 | | 5 105 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814 860.00 | 814 860.00 | | 814 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 879.00 | 546 879.00 | | 546 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 270.00 | 254 270.00 | | 254 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 914.00 | 45 914.00 | | 45 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292 231.00 | 1 292 231.00 | | 1 292 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 882.00 | 67 882.00 | | 67 882.00 |
UX Autres créances clients | 4 394 391.00 | 4 394 391.00 | | 4 394 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 108.00 | 182 108.00 | | 182 108.00 |
VB T. V. A. | 189 188.00 | 189 188.00 | | 189 188.00 |
VC Groupe et associés | 1 255 805.00 | 1 255 805.00 | | 1 255 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 538 802.00 | 811 360.00 | 1 691 586.00 | 2 538 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 696 466.00 | | | 2 696 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 515.00 | 61 515.00 | | 61 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102 129.00 | 2 102 129.00 | | 2 102 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 922.00 | 73 922.00 | | 73 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 285 641.00 | 8 285 641.00 | | 8 285 641.00 |
VW T.V.A. | 468 792.00 | 468 792.00 | | 468 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 131 680.00 | 9 404 238.00 | 1 691 586.00 | 11 131 680.00 |