| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 986 065.00 | 568 702.00 | 417 363.00 | 986 065.00 |
AP Constructions | 3 819 428.00 | 3 037 157.00 | 782 271.00 | 3 819 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 993 240.00 | 12 373 724.00 | 1 619 516.00 | 13 993 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 678.00 | 313 804.00 | 113 874.00 | 427 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 905.00 | | 54 905.00 | 54 905.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 482 681.00 | | 482 681.00 | 482 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 682.00 | | 150 682.00 | 150 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 408 232.00 | 16 322 241.00 | 4 085 991.00 | 20 408 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 413.00 | | 422 413.00 | 422 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 781 827.00 | | 1 781 827.00 | 1 781 827.00 |
BT Marchandises | 45 515.00 | | 45 515.00 | 45 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 526.00 | | 134 526.00 | 134 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 999.00 | 9 580.00 | 1 183 419.00 | 1 192 999.00 |
BZ Autres créances | 419 599.00 | | 419 599.00 | 419 599.00 |
CF Disponibilités | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 018 937.00 | 9 580.00 | 4 009 357.00 | 4 018 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 427 169.00 | 16 331 821.00 | 8 095 348.00 | 24 427 169.00 |
CU Autres participations | 456 272.00 | 17 500.00 | 438 772.00 | 456 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 026 588.00 | 3 026 588.00 | | 3 026 588.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 884.00 | 160 884.00 | | 160 884.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 221 984.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 655 084.00 | 254 709.00 | | 655 084.00 |
DG Autres réserves | | 673 271.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 537 266.00 | -494 880.00 | | -1 537 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 539.00 | 46 899.00 | | 24 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 208.00 | 3 907 833.00 | | 2 348 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 029 906.00 | 2 925 497.00 | | 3 029 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 952.00 | 2 157 117.00 | | 2 180 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 637.00 | 533 685.00 | | 441 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 921.00 | 219 895.00 | | 88 921.00 |
EA Autres dettes | 5 723.00 | 168.00 | | 5 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 747 141.00 | 5 842 085.00 | | 5 747 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 095 348.00 | 9 749 918.00 | | 8 095 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 318 142.00 | 2 100 257.00 | | 2 318 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 922.00 | | 110 922.00 | 110 922.00 |
FD Production vendue biens | 8 500 423.00 | | 8 500 423.00 | 8 500 423.00 |
FG Production vendue services | 964 969.00 | | 964 969.00 | 964 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 576 315.00 | | 9 576 315.00 | 9 576 315.00 |
FM Production stockée | | | -922 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 821 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 039 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 919 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 141 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 335 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 514 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 553 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 573.00 | 169 194.00 | | 3 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | 6 078.00 | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 360.00 | 64 671.00 | | 23 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 064.00 | 70 749.00 | | 24 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150 448.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 443.00 | 3 117.00 | | 6 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 443.00 | 153 565.00 | | 7 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 621.00 | -82 816.00 | | 16 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 846 716.00 | 10 420 325.00 | | 8 846 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 383 982.00 | 10 915 205.00 | | 10 383 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 537 266.00 | -494 880.00 | | -1 537 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 234 374.00 | | 549 429.00 | 20 234 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 990.00 | 1 092 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 715.00 | 327 856.00 | 20 408 232.00 | 47 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 715.00 | 283 866.00 | 19 281 315.00 | 47 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 102 011.00 | | 510 885.00 | 19 102 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 142.00 | | 38 544.00 | 1 098 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 943 344.00 | 645 263.00 | 283 866.00 | 15 943 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 242.00 | 112.00 | | 11 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 932 102.00 | 645 151.00 | 283 866.00 | 15 932 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 047.00 | 240.00 | 707.00 | 10 047.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 985.00 | | 140 985.00 | 140 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 532.00 | 240.00 | 141 692.00 | 168 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 532.00 | 240.00 | 141 692.00 | 168 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | 141 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 952.00 | 2 180 952.00 | | 2 180 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 411.00 | 134 411.00 | | 134 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 812.00 | 136 812.00 | | 136 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 921.00 | 88 921.00 | | 88 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 482 681.00 | | | 482 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 864.00 | | | 1 182 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
VB T. V. A. | 325 555.00 | | | 325 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 319 448.00 | 2 319 448.00 | | 2 319 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 458.00 | 229 552.00 | 480 907.00 | 710 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 236.00 | | | 108 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 575.00 | | | 221 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
VP Divers | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 152.00 | 1 616 276.00 | 495 877.00 | 2 112 152.00 |
VW T.V.A. | 150 381.00 | 150 381.00 | | 150 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 747 141.00 | 5 266 234.00 | 480 907.00 | 5 747 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 065.00 | 64 843.00 | | 54 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 650.00 | 78 694.00 | | 81 650.00 |
ST Autres comptes | 3 566 762.00 | 3 883 606.00 | | 3 566 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 278.00 | 39 287.00 | | 36 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 1 231 817.00 | 1 333 138.00 | | 1 231 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 320.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 325.00 | 51 561.00 | | 31 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 390.00 | 116 404.00 | | 85 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 045 550.00 | 1 281 979.00 | | 1 045 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 124 349.00 | 1 278 334.00 | | 1 124 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 919 406.00 | 5 336 045.00 | | 4 919 406.00 |