| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 548.00 | 13 935.00 | 19 613.00 | 33 548.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 1 127 023.00 | 711 485.00 | 415 538.00 | 1 127 023.00 |
AP Constructions | 3 914 528.00 | 3 279 658.00 | 634 870.00 | 3 914 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 867 844.00 | 13 458 998.00 | 1 408 846.00 | 14 867 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 356.00 | 512 382.00 | 257 974.00 | 770 356.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 74 052.00 | | 74 052.00 | 74 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 016.00 | | 66 016.00 | 66 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 060 566.00 | 17 976 458.00 | 3 084 108.00 | 21 060 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 342.00 | | 471 342.00 | 471 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 725 217.00 | | 2 725 217.00 | 2 725 217.00 |
BT Marchandises | 69 913.00 | | 69 913.00 | 69 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 082.00 | | 49 082.00 | 49 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 295.00 | | 1 859 295.00 | 1 859 295.00 |
BZ Autres créances | 501 915.00 | | 501 915.00 | 501 915.00 |
CF Disponibilités | 249 677.00 | | 249 677.00 | 249 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 940 945.00 | | 5 940 945.00 | 5 940 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 001 511.00 | 17 976 458.00 | 9 025 054.00 | 27 001 511.00 |
CU Autres participations | 181 272.00 | | 181 272.00 | 181 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 026 588.00 | 3 026 588.00 | | 3 026 588.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 884.00 | 160 884.00 | | 160 884.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 655 084.00 | 655 084.00 | | 655 084.00 |
DH Report à nouveau | -1 685 419.00 | -1 890 475.00 | | -1 685 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 443.00 | 205 056.00 | | 380 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 409.00 | | | 70 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 367.00 | 2 175 515.00 | | 2 626 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 852.00 | 258 669.00 | | 309 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 852.00 | 258 669.00 | | 309 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 350.00 | 134 818.00 | | 38 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 383 754.00 | 2 665 567.00 | | 2 383 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108 697.00 | 2 129 751.00 | | 3 108 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 580.00 | 550 742.00 | | 551 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 119.00 | | |
EA Autres dettes | 6 453.00 | 31 687.00 | | 6 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 088 835.00 | 5 543 969.00 | | 6 088 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 025 054.00 | 7 978 153.00 | | 9 025 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 383 754.00 | | | 2 383 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 185.00 | | 888 185.00 | 888 185.00 |
FD Production vendue biens | 11 391 723.00 | | 11 391 723.00 | 11 391 723.00 |
FG Production vendue services | 3 400 169.00 | | 3 400 169.00 | 3 400 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 680 077.00 | | 15 680 077.00 | 15 680 077.00 |
FM Production stockée | | | 31 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 902 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 528 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 539 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 183.00 | |
GE Autres charges | | | 22 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 442 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 931.00 | 246.00 | | 12 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 227.00 | 1 112.00 | | 3 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 158.00 | 1 358.00 | | 16 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 634.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 20 000.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 514.00 | 20 634.00 | | 14 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 644.00 | -19 276.00 | | 1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 919 174.00 | 14 616 735.00 | | 15 919 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 538 731.00 | 14 411 680.00 | | 15 538 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 443.00 | 205 056.00 | | 380 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 354 708.00 | | 1 501 991.00 | 20 354 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 250 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 730 846.00 | 65 287.00 | 21 060 566.00 | 730 846.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 767.00 | 56 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 730 846.00 | 61 020.00 | 20 753 803.00 | 730 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 500.00 | | 1 683.00 | 58 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 046 182.00 | | 1 499 486.00 | 20 046 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 026.00 | | 822.00 | 250 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 530 441.00 | 510 803.00 | 64 787.00 | 17 530 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 418.00 | 1 284.00 | 3 767.00 | 16 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 514 024.00 | 509 519.00 | 61 020.00 | 17 514 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 669.00 | 51 183.00 | | 258 669.00 |
6T Sur comptes clients | 21 516.00 | 908.00 | 22 424.00 | 21 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 516.00 | 908.00 | 22 424.00 | 21 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 185.00 | 52 091.00 | 22 424.00 | 280 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108 697.00 | 3 108 697.00 | | 3 108 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 079.00 | 190 079.00 | | 190 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 519.00 | 126 519.00 | | 126 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 295.00 | 1 859 295.00 | | 1 859 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 380 808.00 | 380 808.00 | | 380 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 383 754.00 | 2 383 754.00 | | 2 383 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 866.00 | 45 866.00 | | 45 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 934.00 | 73 934.00 | | 73 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 141.00 | 74 141.00 | | 74 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 774.00 | 2 375 714.00 | 3 060.00 | 2 378 774.00 |
VW T.V.A. | 161 048.00 | 161 048.00 | | 161 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 088 835.00 | 6 088 835.00 | | 6 088 835.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |